iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

  • WKN: 263526
  • ISIN: DE0002635265
  • Ticker: EXHE
  • TER0,10%
  • TD0,14%
  • Fondsgröße EUR 642 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,44%
  • Top 108,6%
  • Positionen208

Kurs und Wertentwicklung

2020 1,78% 2019 2,36% 2018 0,40% 2017 -0,09% Stand20.10.2020

ETF Beschreibung

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
263526 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
LANDBK HESSEN-THUERINGENFinanzenOnvistaGoogle1,0%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 12.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0,875% 20.03.2028FinanzenOnvistaGoogle0,9%
UNICREDIT BANK AGFinanzenOnvistaGoogle0,9%
Commerzbank AG 0,875% 18.04.2028FinanzenOnvistaGoogle0,9%
COMMERZBANK AG MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,8%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,8%
HELABAFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Muenchener Hypothekenbank eG 2,5% 04.07.2028FinanzenOnvistaGoogle0,8%
0.875% UNICREDIT BANK AG (FIXED) 01/2029FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Summe Top 108,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR 642 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.12.2004
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx Pfandbriefe Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Deutschland
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
15.03.2016EUR 0,35
15.06.2016EUR 0,31
15.09.2016EUR 0,28
15.12.2016EUR 0,27
15.03.2017EUR 0,26
15.06.2017EUR 0,24
15.09.2017EUR 0,23
15.12.2017EUR 0,21
02.01.2018EUR 0,04
15.06.2018EUR 0,25
17.09.2018EUR 0,18
17.12.2018EUR 0,17
15.03.2019EUR 0,16
17.06.2019EUR 0,14
16.09.2019EUR 0,14
16.12.2019EUR 0,14
16.03.2020EUR 0,13
15.06.2020EUR 0,11
15.09.2020EUR 0,10
SummeEUR 1,21
SummeEUR 0,94
SummeEUR 0,64
SummeEUR 0,58
SummeEUR 0,33
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,470,4%
2019EUR 0,580,5%
2018EUR 0,640,6%
2017EUR 0,940,9%
2016EUR 1,211,1%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE0002635265
  • WKN: 263526
  • Xetra Symbol: EXHE
  • Bloomberg Ticker: R1JKEX GY
  • Reuters Code: R1JKEX.DE
  • 20201,78%
  • 20192,36%
  • 20180,40%
  • 2017-0,09%
  • Max DD-2,6%
  • Dauer101M
  • Vola 1J2,6%
  • Vola 3J2,0%
  • Kosten
  • 263526 bei Trade Republickostenlos
  • 263526 bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • 263526 bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • 263526 bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • 263526 bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • 263526 bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • 263526 bei ING1,75% pro Sparrate
  • 263526 bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • 263526 bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • 263526 bei Scalable Capitalab 0,99€
  • 263526 bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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