iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

  • WKN: 263526
  • ISIN: DE0002635265
  • Ticker: EXHE
  • TER0,10%
  • TD0,13%
  • Fondsgröße EUR 464 Mio.
  • Ausschüttung☑️Ausschüttend
  • Dividende 0,34%
  • Top 108,5%
  • Positionen29

Kurs und Wertentwicklung

2021 -1,47%
2020 1,68%
2019 2,36%
2018 0,40%
Stand03.12.2021
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ETF Beschreibung

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
263526 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Commerzbank AG MTH S.P36 v.20(30)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H342 v.20(25)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Commerzbank AG MTH S.P30 v.19(34)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2023 v.19(29)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Landesbank Baden-Württemberg OPF-MTN. S.753 v.15(25)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Commerzbank AG MTH S.P29 v.19(24)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Summe Top 108,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR 464 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.12.2004
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx Pfandbriefe Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Deutschland
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) zahlt mindestens jährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.03.2016EUR 0,35
15.06.2016EUR 0,31
15.09.2016EUR 0,28
15.12.2016EUR 0,27
15.03.2017EUR 0,26
15.06.2017EUR 0,24
15.09.2017EUR 0,23
15.12.2017EUR 0,21
02.01.2018EUR 0,04
15.06.2018EUR 0,25
17.09.2018EUR 0,18
17.12.2018EUR 0,17
15.03.2019EUR 0,16
17.06.2019EUR 0,14
16.09.2019EUR 0,14
16.12.2019EUR 0,14
16.03.2020EUR 0,13
15.06.2020EUR 0,11
15.09.2020EUR 0,10
15.12.2020EUR 0,09
15.03.2021EUR 0,09
15.06.2021EUR 0,09
15.09.2021EUR 0,09
SummeEUR 1,21
SummeEUR 0,94
SummeEUR 0,64
SummeEUR 0,58
SummeEUR 0,43
SummeEUR 0,27
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,360,3%
2020EUR 0,430,4%
2019EUR 0,580,5%
2018EUR 0,640,6%
2017EUR 0,940,9%
2016EUR 1,211,1%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE0002635265
  • WKN: 263526
  • Xetra Symbol: EXHE
  • Bloomberg Ticker: R1JKEX GY
  • Reuters Code: R1JKEX.DE
  • 2020-1,47%
  • 20191,68%
  • 20182,36%
  • 20170,40%
  • Max DD-3,1%
  • Dauer26M
  • Vola 1J1,9%
  • Vola 3J2,2%
  • Kosten
  • 263526 bei comdirectkostenlos
  • 263526 bei flatexkostenlos + ATCs
  • 263526 bei INGkostenlos
  • 263526 bei Scalable Capitalkostenlos
  • 263526 bei Trade Republickostenlos
  • 263526 bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • 263526 bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • 263526 bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • 263526 bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • 263526 bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • 263526 bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
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TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.

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