iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

  • WKN: 628949
  • ISIN: DE0006289499
  • Ticker: EXHD
  • TER0,16%
  • TD0,22%
  • Fondsgröße EUR 261 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,98%
  • Top 1082,4%
  • Positionen14

Kurs und Wertentwicklung

2020 2,37% 2019 2,54% 2018 2,30% 2017 -1,10% Stand26.10.2020

ETF Beschreibung

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
628949 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,16% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031FinanzenOnvistaGoogle10,1%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027FinanzenOnvistaGoogle9,1%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027FinanzenOnvistaGoogle9,0%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026FinanzenOnvistaGoogle8,5%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegSFinanzenOnvistaGoogle8,0%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLANDFinanzenOnvistaGoogle7,8%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028FinanzenOnvistaGoogle7,8%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028FinanzenOnvistaGoogle7,6%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 02/2030FinanzenOnvistaGoogle7,3%
Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028FinanzenOnvistaGoogle7,2%
Summe Top 1082,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,16%
  • Fondsgröße: EUR 261 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 11.06.2003
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Deutschland
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Februar ✅Mai ✅August ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
15.02.2016EUR 0,57
17.05.2016EUR 0,52
16.08.2016EUR 0,47
15.11.2016EUR 0,46
15.02.2017EUR 0,41
15.05.2017EUR 0,44
16.08.2017EUR 0,44
15.11.2017EUR 0,47
02.01.2018EUR 0,14
15.05.2018EUR 0,45
16.08.2018EUR 0,44
15.11.2018EUR 0,39
15.02.2019EUR 0,36
15.05.2019EUR 0,34
16.08.2019EUR 0,33
15.11.2019EUR 0,36
17.02.2020EUR 0,38
15.05.2020EUR 0,35
17.08.2020EUR 0,34
SummeEUR 2,02
SummeEUR 1,76
SummeEUR 1,42
SummeEUR 1,39
SummeEUR 1,08
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 1,441,0%
2019EUR 1,391,0%
2018EUR 1,421,0%
2017EUR 1,761,3%
2016EUR 2,021,4%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE0006289499
  • WKN: 628949
  • Xetra Symbol: EXHD
  • Bloomberg Ticker: RXP5EX GY
  • Reuters Code: RXP5EX.DE
  • 20202,37%
  • 20192,54%
  • 20182,30%
  • 2017-1,10%
  • Max DD-6,4%
  • Dauer101M
  • Vola 1J3,6%
  • Vola 3J3,4%
  • Kosten
  • 628949 bei Trade Republickostenlos
  • 628949 bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • 628949 bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • 628949 bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • 628949 bei ING1,75% pro Sparrate
  • 628949 bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • 628949 bei Scalable Capitalab 0,99€
  • 628949 bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)

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Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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