Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

  • WKN: ETFL11
  • ISIN: DE000ETFL110
  • Ticker: EL4K
  • TER0,15%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 57 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,69%
  • Top 1048,5%
  • Positionen25

Kurs und Wertentwicklung

2020 2,66% 2019 5,07% 2018 1,02% 2017 0,37% Stand22.10.2020

ETF Beschreibung

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
ETFL11 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Deka ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027FinanzenOnvistaGoogle5,3%
French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028FinanzenOnvistaGoogle5,3%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027FinanzenOnvistaGoogle5,2%
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028FinanzenOnvistaGoogle5,0%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025FinanzenOnvistaGoogle4,8%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029FinanzenOnvistaGoogle4,7%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028FinanzenOnvistaGoogle4,6%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegSFinanzenOnvistaGoogle4,6%
Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027FinanzenOnvistaGoogle4,5%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLANDFinanzenOnvistaGoogle4,5%
Summe Top 1048,5%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Deka ETF
  • Gesamtkosten: 0,15%
  • Fondsgröße: EUR 57 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅April ✅Juli ✅Oktober

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
11.01.2016EUR 0,56
11.04.2016EUR 0,51
11.07.2016EUR 0,62
10.10.2016EUR 0,52
10.01.2017EUR 0,39
10.04.2017EUR 0,45
10.07.2017EUR 0,50
10.10.2017EUR 0,60
11.12.2017EUR 0,22
02.01.2018EUR 0,23
10.07.2018EUR 0,31
10.10.2018EUR 0,38
10.01.2019EUR 0,29
10.04.2019EUR 0,31
10.07.2019EUR 0,24
10.10.2019EUR 0,21
10.01.2020EUR 0,21
14.04.2020EUR 0,19
10.07.2020EUR 0,23
SummeEUR 2,21
SummeEUR 2,16
SummeEUR 0,92
SummeEUR 1,05
SummeEUR 0,63
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,840,7%
2019EUR 1,050,9%
2018EUR 0,920,8%
2017EUR 2,161,9%
2016EUR 2,211,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE000ETFL110
  • WKN: ETFL11
  • Xetra Symbol: EL4K
  • Bloomberg Ticker: ETFES11 GY
  • Reuters Code: ETFES11.DE
  • 20202,66%
  • 20195,07%
  • 20181,02%
  • 20170,37%
  • Max DD-5,2%
  • Dauer101M
  • Vola 1J3,8%
  • Vola 3J3,2%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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