Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

  • WKN: ETFL11
  • ISIN: DE000ETFL110
  • Ticker: EL4K
  • TER0,15%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 68 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,68%
  • Top 1048,4%
  • Positionen25

Kurs und Wertentwicklung

2020 0,01% 2019 3,51% 2018 5,07% 2017 1,02% Stand14.01.2021

ETF Beschreibung

Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
ETFL11 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Deka ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028FinanzenOnvistaGoogle5,4%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027FinanzenOnvistaGoogle5,2%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027FinanzenOnvistaGoogle5,2%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025FinanzenOnvistaGoogle4,9%
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028FinanzenOnvistaGoogle4,8%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegSFinanzenOnvistaGoogle4,7%
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030FinanzenOnvistaGoogle4,7%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLANDFinanzenOnvistaGoogle4,5%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028FinanzenOnvistaGoogle4,5%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029FinanzenOnvistaGoogle4,5%
Summe Top 1048,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Deka ETF
  • Gesamtkosten: 0,15%
  • Fondsgröße: EUR 68 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅April ✅Juli ✅Oktober

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
11.01.2016EUR 0,56
11.04.2016EUR 0,51
11.07.2016EUR 0,62
10.10.2016EUR 0,52
10.01.2017EUR 0,39
10.04.2017EUR 0,45
10.07.2017EUR 0,50
10.10.2017EUR 0,60
11.12.2017EUR 0,22
02.01.2018EUR 0,23
10.07.2018EUR 0,31
10.10.2018EUR 0,38
10.01.2019EUR 0,29
10.04.2019EUR 0,31
10.07.2019EUR 0,24
10.10.2019EUR 0,21
10.01.2020EUR 0,21
14.04.2020EUR 0,19
10.07.2020EUR 0,23
12.10.2020EUR 0,19
SummeEUR 2,21
SummeEUR 2,16
SummeEUR 0,92
SummeEUR 1,05
SummeEUR 0,82
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,820,7%
2020EUR 0,82
2019EUR 1,050,9%
2018EUR 0,920,8%
2017EUR 2,161,9%
2016EUR 2,211,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE000ETFL110
  • WKN: ETFL11
  • Xetra Symbol: EL4K
  • Bloomberg Ticker: ETFES11 GY
  • Reuters Code: ETFES11.DE
  • 20200,01%
  • 20193,51%
  • 20185,07%
  • 20171,02%
  • Max DD-5,2%
  • Dauer117M
  • Vola 1J3,4%
  • Vola 3J3,2%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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