iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A0NECU
  • ISIN: IE00B2NPKV68
  • Ticker: IUS7
  • TER0,45%
  • TD0,63%
  • Fondsgröße EUR 9.620 Mio.
  • Ausschüttung☑️Monatlich
  • Dividende 4,22%
  • Top 106,2%
  • Positionen478

Kurs und Wertentwicklung

2020 -2,26% 2019 -2,87% 2018 18,53% 2017 -1,31% Stand12.01.2021

ETF Beschreibung

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)
A0NECU ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,45% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Republic Of Ecuador 0.5% 31/07/2035 (Regs)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,7%
4.817 % QATAR 19/49 SR SFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048FinanzenOnvistaGoogle0,6%
PETRONAS CAP. 20/50 REGSFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,45%
  • Fondsgröße: EUR 9.620 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.02.2008
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan EMBI Global Core Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist) zahlt monatlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Februar ✅März ✅April ✅Mai ✅Juni ✅Juli ✅August ✅September ✅Oktober ✅November ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,47
11.02.2016EUR 0,37
10.03.2016EUR 0,42
14.04.2016EUR 0,44
12.05.2016EUR 0,80
16.06.2016EUR 0,41
14.07.2016EUR 0,45
11.08.2016EUR 0,40
15.09.2016EUR 0,44
13.10.2016EUR 0,44
10.11.2016EUR 0,40
15.12.2016EUR 0,46
12.01.2017EUR 0,43
09.02.2017EUR 0,40
16.03.2017EUR 0,45
13.04.2017EUR 0,49
11.05.2017EUR 0,43
15.06.2017EUR 0,44
13.07.2017EUR 0,43
10.08.2017EUR 0,26
14.09.2017EUR 0,41
12.10.2017EUR 0,36
16.11.2017EUR 0,37
14.12.2017EUR 0,41
11.01.2018EUR 0,37
15.02.2018EUR 0,24
15.03.2018EUR 0,19
12.04.2018EUR 0,37
17.05.2018EUR 0,34
14.06.2018EUR 0,41
12.07.2018EUR 0,39
16.08.2018EUR 0,37
13.09.2018EUR 0,40
11.10.2018EUR 0,35
15.11.2018EUR 0,39
13.12.2018EUR 0,42
17.01.2019EUR 0,39
14.02.2019EUR 0,42
14.03.2019EUR 0,41
11.04.2019EUR 0,36
16.05.2019EUR 0,42
13.06.2019EUR 0,43
11.07.2019EUR 0,37
16.08.2019EUR 0,41
12.09.2019EUR 0,42
17.10.2019EUR 0,40
14.11.2019EUR 0,42
12.12.2019EUR 0,39
16.01.2020EUR 0,36
13.02.2020EUR 0,40
12.03.2020EUR 0,40
16.04.2020EUR 0,33
14.05.2020EUR 0,32
11.06.2020EUR 0,23
16.07.2020EUR 0,32
13.08.2020EUR 0,34
17.09.2020EUR 0,29
12.11.2020EUR 0,32
10.12.2020EUR 0,28
SummeEUR 5,50
SummeEUR 4,88
SummeEUR 4,26
SummeEUR 4,83
SummeEUR 3,60
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 3,924,2%
2020EUR 3,603,8%
2019EUR 4,834,8%
2018EUR 4,264,7%
2017EUR 4,885,1%
2016EUR 5,505,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B2NPKV68
  • WKN: A0NECU
  • Xetra Symbol: IUS7
  • Bloomberg Ticker: IUS7 GY
  • Reuters Code: IUS7.DE
  • 2020-2,26%
  • 2019-2,87%
  • 201818,53%
  • 2017-1,31%
  • Max DD-17,4%
  • Dauer146M
  • Vola 1J7,6%
  • Vola 3J11,4%
  • Kosten
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TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.