iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A0NECU
  • ISIN: IE00B2NPKV68
  • Ticker: IUS7
  • TER0,45%
  • TD0,63%
  • Fondsgröße EUR 8.518 Mio.
  • Ausschüttung☑️Monatlich
  • Dividende 4,68%
  • Top 106,7%
  • Positionen478

Kurs und Wertentwicklung

2020 -4,51% 2019 18,53% 2018 -1,31% 2017 -3,59% Stand25.09.2020

ETF Beschreibung

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist)
A0NECU ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,45% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050FinanzenOnvistaGoogle0,7%
4.817 % QATAR 19/49 SR SFinanzenOnvistaGoogle0,6%
PETRONAS CAP. 20/50 REGSFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,45%
  • Fondsgröße: EUR 8.518 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.02.2008
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan EMBI Global Core Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Dist) zahlt monatlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Februar ✅März ✅April ✅Mai ✅Juni ✅Juli ✅August ✅September ✅Oktober ✅November ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,47
11.02.2016EUR 0,37
10.03.2016EUR 0,42
14.04.2016EUR 0,44
12.05.2016EUR 0,80
16.06.2016EUR 0,41
14.07.2016EUR 0,45
11.08.2016EUR 0,40
15.09.2016EUR 0,44
13.10.2016EUR 0,44
10.11.2016EUR 0,40
15.12.2016EUR 0,46
12.01.2017EUR 0,43
09.02.2017EUR 0,40
16.03.2017EUR 0,45
13.04.2017EUR 0,49
11.05.2017EUR 0,43
15.06.2017EUR 0,44
13.07.2017EUR 0,43
10.08.2017EUR 0,26
14.09.2017EUR 0,41
12.10.2017EUR 0,36
16.11.2017EUR 0,37
14.12.2017EUR 0,41
11.01.2018EUR 0,37
15.02.2018EUR 0,24
15.03.2018EUR 0,19
12.04.2018EUR 0,37
17.05.2018EUR 0,34
14.06.2018EUR 0,41
12.07.2018EUR 0,39
16.08.2018EUR 0,37
13.09.2018EUR 0,40
11.10.2018EUR 0,35
15.11.2018EUR 0,39
13.12.2018EUR 0,42
17.01.2019EUR 0,39
14.02.2019EUR 0,42
14.03.2019EUR 0,41
11.04.2019EUR 0,36
16.05.2019EUR 0,42
13.06.2019EUR 0,43
11.07.2019EUR 0,37
16.08.2019EUR 0,41
12.09.2019EUR 0,42
17.10.2019EUR 0,40
14.11.2019EUR 0,42
12.12.2019EUR 0,39
16.01.2020EUR 0,36
13.02.2020EUR 0,40
12.03.2020EUR 0,40
16.04.2020EUR 0,33
14.05.2020EUR 0,32
11.06.2020EUR 0,23
16.07.2020EUR 0,32
13.08.2020EUR 0,34
17.09.2020EUR 0,29
SummeEUR 5,50
SummeEUR 4,88
SummeEUR 4,26
SummeEUR 4,83
SummeEUR 2,99
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 4,404,7%
2019EUR 4,834,8%
2018EUR 4,264,7%
2017EUR 4,885,1%
2016EUR 5,505,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B2NPKV68
  • WKN: A0NECU
  • Xetra Symbol: IUS7
  • Bloomberg Ticker: IUS7 GY
  • Reuters Code: IUS7.DE
  • 2020-4,51%
  • 201918,53%
  • 2018-1,31%
  • 2017-3,59%
  • Max DD-21,8%
  • Dauer135M
  • Vola 1J10,4%
  • Vola 3J12,9%
  • Kosten
  • A0NECU bei Trade Republickostenlos
  • A0NECU bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0NECU bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0NECU bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0NECU bei DKB1,50€ pro Sparrate
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  • A0NECU bei ING1,75% pro Sparrate
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  • A0NECU bei Scalable Capitalab 0,99€
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TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.