iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A0Q41Y
  • ISIN: IE00B3B8Q275
  • Ticker: IUS6
  • TER0,20%
  • TD0,16%
  • Fondsgröße EUR 1.588 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,34%
  • Top 103,4%
  • Positionen931

Kurs und Wertentwicklung

2020 1,66% 2019 2,60% 2018 0,12% 2017 0,47% Stand21.09.2020

ETF Beschreibung

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (Dist)
A0Q41Y ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10.04.2031FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3,875% 23.05.2025FinanzenOnvistaGoogle0,4%
CaixaBank SA 3,875% 17.02.2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
ABN AMRO Bank NV 1,375% 12.01.2037FinanzenOnvistaGoogle0,3%
ABN AMRO Bank NV 1% 13.04.2031FinanzenOnvistaGoogle0,3%
BANCO SANTANDER 0.875% 19 09 05 2031FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Bankia SA 4% 03.02.2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4,3% 24.02.2023FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Bankia SA 4,125% 24.03.2036FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Cie de Financement Foncier SA 4% 24.10.2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Summe Top 103,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 1.588 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 01.08.2008
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx Euro Covered Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,86
14.07.2016EUR 0,65
12.01.2017EUR 0,50
13.07.2017EUR 0,50
11.01.2018EUR 0,47
12.07.2018EUR 0,46
17.01.2019EUR 0,39
11.07.2019EUR 0,35
16.01.2020EUR 0,30
16.07.2020EUR 0,26
SummeEUR 1,51
SummeEUR 1,00
SummeEUR 0,93
SummeEUR 0,74
SummeEUR 0,55
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,550,3%
2019EUR 0,740,5%
2018EUR 0,930,6%
2017EUR 1,000,6%
2016EUR 1,511,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B3B8Q275
  • WKN: A0Q41Y
  • Xetra Symbol: IUS6
  • Bloomberg Ticker: IUS6 GY
  • Reuters Code: IUS6.DE
  • 20201,66%
  • 20192,60%
  • 20180,12%
  • 20170,47%
  • Max DD-4,3%
  • Dauer103M
  • Vola 1J2,6%
  • Vola 3J2,0%
  • Kosten
  • A0Q41Y bei Trade Republickostenlos
  • A0Q41Y bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0Q41Y bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0Q41Y bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0Q41Y bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0Q41Y bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A0Q41Y bei ING1,75% pro Sparrate
  • A0Q41Y bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0Q41Y bei Scalable Capitalab 0,99€
  • A0Q41Y bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)

Ähnliche ETFs wie A0Q41Y

ETF Teilen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Teile den ETF

Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.