iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A0RGEN
  • ISIN: IE00B3DKXQ41
  • Ticker: EUN4
  • TER0,25%
  • TD0,18%
  • Fondsgröße EUR 2.251 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,62%
  • Top 103,6%
  • Positionen3.525

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,51%
2020 3,87%
2019 5,77%
2018 0,21%
Stand22.01.2021

ETF Beschreibung

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)
A0RGEN ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,25% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041FinanzenOnvistaGoogle0,5%
French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027FinanzenOnvistaGoogle0,4%
French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029FinanzenOnvistaGoogle0,4%
French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030FinanzenOnvistaGoogle0,4%
French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031FinanzenOnvistaGoogle0,4%
French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026FinanzenOnvistaGoogle0,3%
French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023FinanzenOnvistaGoogle0,3%
French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035FinanzenOnvistaGoogle0,3%
French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Summe Top 103,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,25%
  • Fondsgröße: EUR 2.251 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 06.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,86
14.07.2016EUR 0,76
12.01.2017EUR 0,73
13.07.2017EUR 0,66
11.01.2018EUR 0,64
12.07.2018EUR 0,62
17.01.2019EUR 0,59
11.07.2019EUR 0,54
16.01.2020EUR 0,44
16.07.2020EUR 0,38
SummeEUR 1,62
SummeEUR 1,39
SummeEUR 1,26
SummeEUR 1,13
SummeEUR 0,81
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,810,6%
2020EUR 0,81
2019EUR 1,130,9%
2018EUR 1,261,0%
2017EUR 1,391,1%
2016EUR 1,621,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B3DKXQ41
  • WKN: A0RGEN
  • Xetra Symbol: EUN4
  • Bloomberg Ticker: EUN4 GY
  • Reuters Code: EUN4.DE
  • 2020-0,51%
  • 20193,87%
  • 20185,77%
  • 20170,21%
  • Max DD-4,6%
  • Dauer117M
  • Vola 1J4,6%
  • Vola 3J3,5%
  • Kosten
  • A0RGEN bei Trade Republickostenlos
  • A0RGEN bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RGEN bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RGEN bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A0RGEN bei ING1,75% pro Sparrate
  • A0RGEN bei onvista bank1,00€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0RGEN bei Scalable Capitalab 0,99€
  • A0RGEN bei Targobank 2,50% (min. 1,50€ / max. 3€)

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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