iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RGEP
  • ISIN: IE00B3F81R35
  • Ticker: EUN5
  • TER0,20%
  • TD0,10%
  • Fondsgröße EUR 10.334 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,87%
  • Top 101,3%
  • Positionen2.876

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,56%
2020 2,56%
2019 6,10%
2018 -1,41%
Stand16.04.2021

ETF Beschreibung

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
A0RGEP ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. (Quelle: iShares.com)
WertpapierGewichtung
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR EUR 45.833.780FinanzenOnvistaGoogle0,4%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS EUR 13.220.522FinanzenOnvistaGoogle0,1%
DEUTSCHE BANK AG RegS EUR 12.742.870FinanzenOnvistaGoogle0,1%
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS EUR 12.162.059FinanzenOnvistaGoogle0,1%
FRANCE TELECOM MTN EUR 16.738.242FinanzenOnvistaGoogle0,1%
DEUTSCHE BANK AG (FRANKFURT AM MAI MTN RegS EUR 15.885.201FinanzenOnvistaGoogle0,1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 15.468.562FinanzenOnvistaGoogle0,1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS EUR 14.750.059FinanzenOnvistaGoogle0,1%
RABOBANK NEDERLAND NV RegS EUR 14.216.100FinanzenOnvistaGoogle0,1%
TOTAL SA MTN RegS EUR 12.132.532FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Summe Top 101,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 10.334 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 06.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 1,12
14.07.2016EUR 1,04
12.01.2017EUR 1,01
13.07.2017EUR 0,98
11.01.2018EUR 0,50
12.07.2018EUR 0,75
17.01.2019EUR 0,75
11.07.2019EUR 0,73
16.01.2020EUR 0,58
16.07.2020EUR 0,57
14.01.2021EUR 0,61
SummeEUR 2,16
SummeEUR 1,99
SummeEUR 1,25
SummeEUR 1,48
SummeEUR 1,15
SummeEUR 0,61
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 1,170,9%
2020EUR 1,15
2019EUR 1,481,1%
2018EUR 1,251,0%
2017EUR 1,991,5%
2016EUR 2,161,7%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B3F81R35
  • WKN: A0RGEP
  • Xetra Symbol: EUN5
  • Bloomberg Ticker: EUN5 GY
  • Reuters Code: EUN5.DE
  • 2020-0,56%
  • 20192,56%
  • 20186,10%
  • 2017-1,41%
  • Max DD-7,5%
  • Dauer9M
  • Vola 1J4,0%
  • Vola 3J5,2%
  • Kosten
  • A0RGEP bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RGEP bei Trade Republickostenlos
  • A0RGEP bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A0RGEP bei ING1,75% pro Sparrate
  • A0RGEP bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0RGEP bei onvista bank1,00€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
  • A0RGEP bei Targobank 2,50% (min. 1,50€ / max. 3€)

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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