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iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RGEP
  • ISIN: IE00B3F81R35
  • Ticker: EUN5
  • TER0,20%
  • TD0,12%
  • Fondsgröße EUR 11.294 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,79%
  • Top 100,5%
  • Positionen3.212
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Kurs und Wertentwicklung

EUN5 Kurse von TradingView
2021 1,02%
2020 -13,86%
2019 -1,14%
2018 2,56%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
A0RGEP ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. (Quelle: iShares.com)
iSharesAnleihenUnternehmensanleihenEurozone

Wertpapier Gewichtung
UBS GROUP AG MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,2%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EURFinanzenOnvistaGoogle0,1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS_FinanzenOnvistaGoogle0,1%
ORANGE SA MTNFinanzenOnvistaGoogle0,1%
BNP PARIBAS SA MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
Summe Top 101,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 11.294 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 06.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung: –
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie: –
  • Sektor: –
  • Thema: –
Ausschüttungspolitik
Der iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 1,12
14.07.2016EUR 1,04
12.01.2017EUR 1,01
13.07.2017EUR 0,98
11.01.2018EUR 0,50
12.07.2018EUR 0,75
17.01.2019EUR 0,75
11.07.2019EUR 0,73
16.01.2020EUR 0,58
16.07.2020EUR 0,57
14.01.2021EUR 0,61
15.07.2021EUR 0,48
13.01.2022EUR 0,42
14.07.2022EUR 0,54
12.01.2023EUR 1,25
SummeEUR 2,16
SummeEUR 1,99
SummeEUR 1,25
SummeEUR 1,48
SummeEUR 1,15
SummeEUR 1,09
SummeEUR 0,96
SummeEUR 1,25
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,900,8%
2023EUR 1,251,1%
2022EUR 0,960,8%
2021EUR 1,090,8%
2020EUR 1,150,8%
2019EUR 1,481,1%
2018EUR 1,251,0%
2017EUR 1,991,5%
2016EUR 2,161,7%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B3F81R35
  • WKN: A0RGEP
  • Xetra Symbol: EUN5
  • Bloomberg Ticker: EUN5 GY
  • Reuters Code: EUN5.DE
  • 20201,02%
  • 2019-13,86%
  • 2018-1,14%
  • 20172,56%
  • Max DD-16,3%
  • Dauer14M
  • Vola 1J9,6%
  • Vola 3J7,6%
  • Kosten
  • A0RGEP bei flatexkostenlos + ATCs
  • A0RGEP bei INGkostenlos
  • A0RGEP bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RGEP bei Trade Republickostenlos
  • A0RGEP bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0RGEP bei onvista bank1,00€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
  • A0RGEP bei Targobank 2,50% (min. 1,50€ / max. 3€)
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