iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A0RGEP
  • ISIN: IE00B3F81R35
  • Ticker: EUN5
  • TER0,20%
  • TD0,10%
  • Fondsgröße EUR 13.775 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 1,01%
  • Top 101,3%
  • Positionen2.876

Kurs und Wertentwicklung

2020 -3,31% 2019 6,10% 2018 -1,41% 2017 2,29% Stand22.05.2020

ETF Beschreibung

iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist)
A0RGEP ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. (Quelle: iShares.com)
WertpapierGewichtung
BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.FinanzenOnvistaGoogle0,4%
TOTAL SA (var)FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Orange SA 8,125% 28.01.2033FinanzenOnvistaGoogle0,1%
1,625% DT.BANK MTN 20/27FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 06.06.2022FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Summe Top 101,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 13.775 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 06.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 1,12
14.07.2016EUR 1,04
12.01.2017EUR 1,01
13.07.2017EUR 0,98
11.01.2018EUR 0,50
12.07.2018EUR 0,75
17.01.2019EUR 0,75
11.07.2019EUR 0,73
16.01.2020EUR 0,58
SummeEUR 2,16
SummeEUR 1,99
SummeEUR 1,25
SummeEUR 1,48
SummeEUR 0,58
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 1,311,0%
2019EUR 1,481,1%
2018EUR 1,251,0%
2017EUR 1,991,5%
2016EUR 2,161,7%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B3F81R35
  • WKN: A0RGEP
  • Xetra Symbol: EUN5
  • Bloomberg Ticker: EUN5 GY
  • Reuters Code: EUN5.DE
  • 2020-3,31%
  • 20196,10%
  • 2018-1,41%
  • 20172,29%
  • Max DD-7,5%
  • Dauer7M
  • Vola 1J8,7%
  • Vola 3J5,1%
  • Kosten
  • A0RGEP bei Trade Republickostenlos
  • A0RGEP bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RGEP bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A0RGEP bei ING1,75% pro Sparrate
  • A0RGEP bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0RGEP bei onvista bank1,00€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • A0RGEP bei Smartbroker0,20% (mindestens 0,80€) pro Sparrate
  • A0RGEP bei Targobank 2,50% pro Sparrate (min. 1,50€ / max. 3,00€)

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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