iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A1JXZK
  • ISIN: IE00B428Z604
  • Ticker: IS0P
  • TER0,20%
  • TD0,19%
  • Fondsgröße EUR 231 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,56%
  • Top 1026,6%
  • Positionen49

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,17%
2020 -17,84%
2019 -3,28%
2018 4,16%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
A1JXZK ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Spanien EO-Bonos 1999(29)FinanzenOnvistaGoogle3,6%
Spanien EO-Obl. 2001(32)FinanzenOnvistaGoogle2,9%
Spanien EO-Obligaciones 2016(26)FinanzenOnvistaGoogle2,8%
Spanien EO-Bonos 2011(26)FinanzenOnvistaGoogle2,7%
Spanien EO-Bonos 2018(28)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Spanien EO-Obligaciones 2015(25)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Spanien EO-Bonos 2023(33)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
SPANIEN EO-BONOS 2023(33)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Spanien EO-Obligaciones 2005(37)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)FinanzenOnvistaGoogle2,4%
Summe Top 1026,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 231 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 08.05.2012
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Spain Treasury Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Spanien
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 1,14
08.12.2016EUR 1,09
15.06.2017EUR 1,07
14.12.2017EUR 1,01
14.06.2018EUR 0,91
13.12.2018EUR 0,85
13.06.2019EUR 0,82
12.12.2019EUR 0,50
11.06.2020EUR 0,41
12.10.2020EUR 0,41
10.12.2020EUR 0,41
17.06.2021EUR 0,40
16.12.2021EUR 0,40
16.06.2022EUR 0,40
15.12.2022EUR 0,51
SummeEUR 2,23
SummeEUR 2,08
SummeEUR 1,76
SummeEUR 1,32
SummeEUR 1,23
SummeEUR 0,80
SummeEUR 0,91
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,800,6%
2022EUR 0,910,6%
2021EUR 0,800,5%
2020EUR 1,230,7%
2019EUR 1,320,8%
2018EUR 1,761,1%
2017EUR 2,081,3%
2016EUR 2,231,4%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B428Z604
  • WKN: A1JXZK
  • Xetra Symbol: IS0P
  • Bloomberg Ticker: IS0P GY
  • Reuters Code: IS0P.DE
  • 20200,17%
  • 2019-17,84%
  • 2018-3,28%
  • 20174,16%
  • Max DD-20,5%
  • Dauer24M
  • Vola 1J10,4%
  • Vola 3J7,1%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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