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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1JKDK
  • ISIN: IE00B44CGS96
  • Ticker: EUNX
  • TER0,25%
  • TD0,32%
  • Fondsgröße EUR 3.247 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 1,81%
  • Top 109,4%
  • Positionen559
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Kurs und Wertentwicklung

EUNX Kurse von TradingView
2021 0,46%
2020 -7,97%
2019 4,99%
2018 -1,24%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1JKDK ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,25% pro Jahr.

iSharesAnleihenAggregierte AnleihenUSA

Wertpapier Gewichtung
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DISFinanzenOnvistaGoogle5,3%
United States of America DL-Notes 2023(26)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026FinanzenOnvistaGoogle0,6%
United States of America DL-Notes 2023(26)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
United States of America DL-Notes 2023(26)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
United States of America DL-Notes 2023(26) S.AK-2026FinanzenOnvistaGoogle0,5%
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033FinanzenOnvistaGoogle0,5%
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033FinanzenOnvistaGoogle0,5%
United States of America DL-Notes 2023(26)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
United States of America DL-Notes 2023(33)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 109,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,25%
  • Fondsgröße: EUR 3.247 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 13.09.2011
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung: –
  • Index: Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie: –
  • Sektor: –
  • Thema: –
Ausschüttungspolitik
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
12.05.2016EUR 0,81
10.11.2016EUR 0,75
11.05.2017EUR 0,94
16.11.2017EUR 0,94
17.05.2018EUR 0,99
15.11.2018EUR 1,16
16.05.2019EUR 1,25
14.11.2019EUR 1,26
14.05.2020EUR 1,20
12.11.2020EUR 0,85
13.05.2021EUR 0,80
12.11.2021EUR 0,79
12.05.2022EUR 0,87
17.11.2022EUR 1,02
SummeEUR 1,56
SummeEUR 1,88
SummeEUR 2,15
SummeEUR 2,51
SummeEUR 2,05
SummeEUR 1,58
SummeEUR 1,89
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 1,581,8%
2022EUR 1,892,2%
2021EUR 1,581,7%
2020EUR 2,052,2%
2019EUR 2,512,6%
2018EUR 2,152,4%
2017EUR 1,882,2%
2016EUR 1,561,6%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B44CGS96
  • WKN: A1JKDK
  • Xetra Symbol: EUNX
  • Bloomberg Ticker: EUNX GY
  • Reuters Code: EUNX.DE
  • 20200,46%
  • 2019-7,97%
  • 20184,99%
  • 2017-1,24%
  • Max DD-6,2%
  • Dauer27M
  • Vola 1J9,5%
  • Vola 3J6,1%
  • Kosten
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