iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1JKDK
  • ISIN: IE00B44CGS96
  • Ticker: EUNX
  • TER0,25%
  • TD0,31%
  • Fondsgröße EUR 3.108 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,61%
  • Top 1019,2%
  • Positionen5.073

Kurs und Wertentwicklung

2020 0,99% 2019 11,01% 2018 4,11% 2017 -9,45% Stand18.09.2020

ETF Beschreibung

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1JKDK ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,25% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
BLK ICS USD LEAF AGENCY DISTFinanzenOnvistaGoogle8,9%
Fannie Mae 3,5%FinanzenOnvistaGoogle1,9%
UMBS 30YR TBA(REG A)FinanzenOnvistaGoogle1,3%
FNCL 3 9 13 3% 13 25 06 2043FinanzenOnvistaGoogle1,3%
FNCL 4.00 08/20 TBAFinanzenOnvistaGoogle1,3%
GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBOFinanzenOnvistaGoogle1,1%
UMBS 15YR TBA(REG B)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025FinanzenOnvistaGoogle0,9%
USA 20/150550/1.25FinanzenOnvistaGoogle0,8%
USA 20/150530/0.625FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Summe Top 1019,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,25%
  • Fondsgröße: EUR 3.108 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 13.09.2011
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
12.05.2016EUR 0,81
10.11.2016EUR 0,75
11.05.2017EUR 0,94
16.11.2017EUR 0,94
17.05.2018EUR 0,99
15.11.2018EUR 1,16
16.05.2019EUR 1,25
14.11.2019EUR 1,26
14.05.2020EUR 1,20
SummeEUR 1,56
SummeEUR 1,88
SummeEUR 2,15
SummeEUR 2,51
SummeEUR 1,20
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 2,492,6%
2019EUR 2,512,6%
2018EUR 2,152,4%
2017EUR 1,882,2%
2016EUR 1,561,6%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B44CGS96
  • WKN: A1JKDK
  • Xetra Symbol: EUNX
  • Bloomberg Ticker: EUNX GY
  • Reuters Code: EUNX.DE
  • 20200,99%
  • 201911,01%
  • 20184,11%
  • 2017-9,45%
  • Max DD-3,8%
  • Dauer83M
  • Vola 1J-3,6%
  • Vola 3J4,4%
  • Kosten
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