iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A0RPWN
  • ISIN: IE00B4L5ZG21
  • Ticker: EUNR
  • TER0,20%
  • TD0,07%
  • Fondsgröße EUR 1.724 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,90%
  • Top 101,2%
  • Positionen1.730

Kurs und Wertentwicklung

2020 0,87% 2019 6,16% 2018 -1,25% 2017 1,72% Stand25.09.2020

ETF Beschreibung

iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist)
A0RPWN ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.2036FinanzenOnvistaGoogle0,2%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,1%
Microsoft Corp 3,125% 06.12.2028FinanzenOnvistaGoogle0,1%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Enel Finance International NV 5% 14.09.2022FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Orange SA 8,125% 28.01.2033FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Volkswagen International Finance NV 1,875% 30.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,1%
TOTAL SA (var)FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Summe Top 101,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 1.724 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.09.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Euro Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 1,16
14.07.2016EUR 1,01
12.01.2017EUR 0,87
13.07.2017EUR 0,81
11.01.2018EUR 0,79
12.07.2018EUR 0,77
17.01.2019EUR 0,77
11.07.2019EUR 0,74
16.01.2020EUR 0,58
16.07.2020EUR 0,50
SummeEUR 2,17
SummeEUR 1,68
SummeEUR 1,56
SummeEUR 1,51
SummeEUR 1,08
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 1,080,9%
2019EUR 1,511,3%
2018EUR 1,561,3%
2017EUR 1,681,4%
2016EUR 2,171,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4L5ZG21
  • WKN: A0RPWN
  • Xetra Symbol: EUNR
  • Bloomberg Ticker: EUNR GY
  • Reuters Code: EUNR.DE
  • 20200,87%
  • 20196,16%
  • 2018-1,25%
  • 20171,72%
  • Max DD-7,4%
  • Dauer7M
  • Vola 1J8,6%
  • Vola 3J5,2%
  • Kosten
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