iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RPWP
  • ISIN: IE00B4L5ZY03
  • Ticker: EUNS
  • TER0,20%
  • TD0,18%
  • Fondsgröße EUR 1.561 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,47%
  • Top 102,9%
  • Positionen932

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,05%
2020 0,74%
2019 2,31%
2018 -0,63%
Stand23.06.2021

ETF Beschreibung

iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
A0RPWP ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5% 17.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,4%
TOTAL SA (var)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.FinanzenOnvistaGoogle0,3%
DAIMLER AG 2.625% 20 07 04 2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
General Electric Co 0,875% 17.05.2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Sanofi 0,5% 21.03.2023FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Enel Finance International NV 5% 14.09.2022FinanzenOnvistaGoogle0,3%
DAIMLER IN 0.25% 11/06/23/EUR/FinanzenOnvistaGoogle0,2%
0,625% DAIM INT.FI. 19/23 MTNFinanzenOnvistaGoogle0,2%
IBM 0 3/8 01/31/23FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Summe Top 102,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 1.561 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.09.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 0,58
14.07.2016EUR 0,49
12.01.2017EUR 0,41
13.07.2017EUR 0,31
11.01.2018EUR 0,27
12.07.2018EUR 0,29
17.01.2019EUR 0,25
11.07.2019EUR 0,30
16.01.2020EUR 0,25
16.07.2020EUR 0,25
14.01.2021EUR 0,27
SummeEUR 1,07
SummeEUR 0,72
SummeEUR 0,56
SummeEUR 0,55
SummeEUR 0,50
SummeEUR 0,27
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,520,5%
2020EUR 0,50
2019EUR 0,550,5%
2018EUR 0,560,5%
2017EUR 0,720,7%
2016EUR 1,071,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4L5ZY03
  • WKN: A0RPWP
  • Xetra Symbol: EUNS
  • Bloomberg Ticker: EUNS GY
  • Reuters Code: EUNS.DE
  • 20200,05%
  • 20190,74%
  • 20182,31%
  • 2017-0,63%
  • Max DD-4,4%
  • Dauer8M
  • Vola 1J1,1%
  • Vola 3J2,8%
  • Kosten
  • A0RPWP bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RPWP bei Trade Republickostenlos
  • A0RPWP bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RPWP bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A0RPWP bei ING1,75% pro Sparrate
  • A0RPWP bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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