iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RPWQ
  • ISIN: IE00B4L60045
  • Ticker: EUNT
  • TER0,20%
  • TD0,20%
  • Fondsgröße EUR 4.129 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,61%
  • Top 101,5%
  • Positionen1.491

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,06%
2020 0,97%
2019 2,61%
2018 -0,66%
Stand16.04.2021

ETF Beschreibung

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
A0RPWQ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.FinanzenOnvistaGoogle0,3%
TOTAL SA (var)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 06.06.2022FinanzenOnvistaGoogle0,2%
BARCLAYS BK 20/020425/FIX-TO-FLOATFinanzenOnvistaGoogle0,1%
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1,25% 14.04.2022FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Enel Finance International NV 5% 14.09.2022FinanzenOnvistaGoogle0,1%
GOLDMAN SACHS GP 3.375% 20 27 03 2025FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Assicurazioni Generali SpA 5,125% 16.09.2024FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Summe Top 101,5%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 4.129 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.09.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,54
14.07.2016EUR 0,46
12.01.2017EUR 0,41
13.07.2017EUR 0,35
11.01.2018EUR 0,33
12.07.2018EUR 0,35
17.01.2019EUR 0,33
11.07.2019EUR 0,37
16.01.2020EUR 0,34
16.07.2020EUR 0,32
14.01.2021EUR 0,35
SummeEUR 1,00
SummeEUR 0,76
SummeEUR 0,68
SummeEUR 0,70
SummeEUR 0,66
SummeEUR 0,35
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,680,6%
2020EUR 0,66
2019EUR 0,700,6%
2018EUR 0,680,6%
2017EUR 0,760,7%
2016EUR 1,000,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4L60045
  • WKN: A0RPWQ
  • Xetra Symbol: EUNT
  • Bloomberg Ticker: EUNT GY
  • Reuters Code: EUNT.DE
  • 20200,06%
  • 20190,97%
  • 20182,61%
  • 2017-0,66%
  • Max DD-4,8%
  • Dauer9M
  • Vola 1J2,0%
  • Vola 3J3,0%
  • Kosten
  • A0RPWQ bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RPWQ bei Trade Republickostenlos
  • A0RPWQ bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RPWQ bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RPWQ bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RPWQ bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A0RPWQ bei ING1,75% pro Sparrate
  • A0RPWQ bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0RPWQ bei S Broker2,50% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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