iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A1H5UN
  • ISIN: IE00B4PY7Y77
  • Ticker: IS0R
  • TER0,50%
  • TD0,26%
  • Fondsgröße EUR 6.147 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 5,14%
  • Top 107,3%
  • Positionen999

Kurs und Wertentwicklung

2020 1,28% 2019 -3,54% 2018 15,82% 2017 2,85% Stand15.01.2021

ETF Beschreibung

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist)
A1H5UN ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
Der Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index besteht aus liquiden USD-Hochzinsanleihen. Der Index dient als Grundlage für handelbare Produkte, einschließlich ETFs. (Quelle: Markit Group Limited and its affiliates)
WertpapierGewichtung
BLK ICS USD LEAF AGENCY DISTFinanzenOnvistaGoogle1,3%
Sprint Corp 7,875% 15.09.2023FinanzenOnvistaGoogle0,9%
9 Ford Motor Credit Co 22.04.2020-2025FinanzenOnvistaGoogle0,7%
FORD MOTOR CO 8.5% 20 21 04 2023FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026FinanzenOnvistaGoogle0,7%
4,625 Centene Corp. 06.12.2019-15.12.2029FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Sprint Corp 7,125% 15.06.2024FinanzenOnvistaGoogle0,6%
3.500% HCA INC (FIXED) 09/2030FinanzenOnvistaGoogle0,6%
TRANSDIGM INC CALLABLE NOTES FIXED 5.5%FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 107,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 6.147 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 13.09.2011
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
12.05.2016EUR 2,53
10.11.2016EUR 2,66
11.05.2017EUR 2,63
16.11.2017EUR 2,53
17.05.2018EUR 2,45
15.11.2018EUR 2,49
16.05.2019EUR 2,54
14.11.2019EUR 2,49
14.05.2020EUR 2,41
12.11.2020EUR 1,97
SummeEUR 5,19
SummeEUR 5,16
SummeEUR 4,94
SummeEUR 5,03
SummeEUR 4,38
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 4,395,1%
2020EUR 4,384,2%
2019EUR 5,035,4%
2018EUR 4,945,9%
2017EUR 5,166,0%
2016EUR 5,195,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4PY7Y77
  • WKN: A1H5UN
  • Xetra Symbol: IS0R
  • Bloomberg Ticker: IS0R GY
  • Reuters Code: IS0R.DE
  • 20201,28%
  • 2019-3,54%
  • 201815,82%
  • 20172,85%
  • Max DD-3,4%
  • Dauer9M
  • Vola 1J5,3%
  • Vola 3J10,5%
  • Kosten
  • A1H5UN bei Trade Republickostenlos
  • A1H5UN bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A1H5UN bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A1H5UN bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A1H5UN bei ING1,75% pro Sparrate
  • A1H5UN bei Scalable Capitalab 0,99€

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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