iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1JTNB
  • ISIN: IE00B6QGFW01
  • Ticker: IS0S
  • TER0,50%
  • TD0,70%
  • Fondsgröße EUR 228 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,52%
  • Top 1028,3%
  • Positionen173

Kurs und Wertentwicklung

2021 -2,64%
2020 0,56%
2019 11,38%
2018 2,75%
Stand08.06.2021

ETF Beschreibung

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1JTNB ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (Ib)FinanzenOnvistaGoogle5,5%
INDONESIA GOVERNMENT FR81FinanzenOnvistaGoogle3,5%
KOREA (REPUBLIC OF)FinanzenOnvistaGoogle3,4%
Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028FinanzenOnvistaGoogle2,9%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMFinanzenOnvistaGoogle2,6%
KOR GOV 1.125% 10/09/2039FinanzenOnvistaGoogle2,3%
Thailand Government Bond 3,65% 20.06.2031FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Indonesia Treasury Bond 5,625% 15.05.2023FinanzenOnvistaGoogle2,0%
Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033FinanzenOnvistaGoogle2,0%
Korea Treasury BondFinanzenOnvistaGoogle2,0%
Summe Top 1028,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 228 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.03.2012
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 1,44
14.07.2016EUR 0,93
12.01.2017EUR 0,89
13.07.2017EUR 0,86
11.01.2018EUR 0,84
12.07.2018EUR 1,21
17.01.2019EUR 1,05
11.07.2019EUR 1,07
16.01.2020EUR 1,40
16.07.2020EUR 1,15
14.01.2021EUR 0,89
SummeEUR 2,37
SummeEUR 1,75
SummeEUR 2,05
SummeEUR 2,12
SummeEUR 2,55
SummeEUR 0,89
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 2,042,5%
2020EUR 2,553,1%
2019EUR 2,122,5%
2018EUR 2,052,6%
2017EUR 1,752,2%
2016EUR 2,372,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B6QGFW01
  • WKN: A1JTNB
  • Xetra Symbol: IS0S
  • Bloomberg Ticker: IS0S GY
  • Reuters Code: IS0S.DE
  • 2020-2,64%
  • 20190,56%
  • 201811,38%
  • 20172,75%
  • Max DD-16,8%
  • Dauer63M
  • Vola 1J-1,7%
  • Vola 3J3,4%
  • Kosten
  • A1JTNB bei Scalable Capitalkostenlos
  • A1JTNB bei Trade Republickostenlos
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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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