iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1JWS3
  • ISIN: IE00B6TLBW47
  • Ticker: IS0Q
  • TER0,50%
  • TD0,40%
  • Fondsgröße EUR 1.602 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 4,13%
  • Top 105,0%
  • Positionen1.163

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,06%
2020 -1,52%
2019 16,12%
2018 1,77%
Stand04.06.2021

ETF Beschreibung

iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1JWS3 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 06.02.2028FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026FinanzenOnvistaGoogle0,6%
4.375% SAUDI ARABIAN OIL CO (FIXED) 04/2049FinanzenOnvistaGoogle0,5%
3.5 Saudi Oil 29FinanzenOnvistaGoogle0,5%
4.250% SAUDI ARABIAN OIL CO (FIXED) 04/2039FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Altice Financing SA 7,5% 15.05.2026FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045FinanzenOnvistaGoogle0,4%
6.875% ECOPETROL SA (FIXED) 04/2030FinanzenOnvistaGoogle0,4%
SANDS CHINA LTDFinanzenOnvistaGoogle0,4%
Summe Top 105,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 1.602 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.04.2012
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 2,02
15.12.2016EUR 2,05
15.06.2017EUR 2,03
14.12.2017EUR 1,82
14.06.2018EUR 1,85
13.12.2018EUR 2,01
13.06.2019EUR 2,08
12.12.2019EUR 2,12
11.06.2020EUR 1,93
12.10.2020EUR 1,67
10.12.2020EUR 1,62
SummeEUR 4,07
SummeEUR 3,86
SummeEUR 3,86
SummeEUR 4,20
SummeEUR 5,22
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 3,564,1%
2020EUR 5,226,1%
2019EUR 4,204,6%
2018EUR 3,864,7%
2017EUR 3,864,5%
2016EUR 4,074,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B6TLBW47
  • WKN: A1JWS3
  • Xetra Symbol: IS0Q
  • Bloomberg Ticker: IS0Q GY
  • Reuters Code: IS0Q.DE
  • 2020-0,06%
  • 2019-1,52%
  • 201816,12%
  • 20171,77%
  • Max DD-10,6%
  • Dauer9M
  • Vola 1J-2,7%
  • Vola 3J4,4%
  • Kosten
  • A1JWS3 bei Scalable Capitalkostenlos
  • A1JWS3 bei Trade Republickostenlos
  • A1JWS3 bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A1JWS3 bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A1JWS3 bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A1JWS3 bei ING1,75% pro Sparrate
  • A1JWS3 bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A1JWS3 bei S Broker2,50% pro Sparrate

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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