SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

  • WKN A1JXYR
  • ISIN IE00B7LFXY77
  • Kosten 0,50%
  • TD seit 2013 0,32%
  • Fondsgröße EUR 15 Mio.
  • Ausschütt. Ausschüttend
  • Dividende 3,65%
  • Auflage 20.11.2012

Kurs und Wertentwicklung

1M 4,33% 3M 4,74% 2020 5,89% 1J 16,97% 3J 17,55%

ETF & Index Beschreibung

Über den SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
A1JXYR ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von SPDR. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

Über den BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversifed Corporate ex-144a Index
❌ Diese Beschreibung steht in Kürze zur Verfügung.

WertpapierGewichtung
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042FinanzenOnvistaGoogle1,8%
Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022FinanzenOnvistaGoogle1,8%
4.75%CHINA CINDA FINANCE 19/29 SRFinanzenOnvistaGoogle1,5%
Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 15.05.2047FinanzenOnvistaGoogle1,5%
China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,75% 26.04.2028FinanzenOnvistaGoogle1,5%
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 6,625% 14.10.2022FinanzenOnvistaGoogle1,5%
COUNTRY 7.25% 04/26FinanzenOnvistaGoogle1,5%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037FinanzenOnvistaGoogle1,5%
SHIMAO 6 1/8 02/21/24FinanzenOnvistaGoogle1,4%
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 07.05.2024FinanzenOnvistaGoogle1,4%
Summe Top 1015,4%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: SPDR
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 15 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 20.11.2012
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversifed Corporate ex-144a Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Schwellenländer
  • Region: Global
  • Land / Unterregion:
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
01.02.2016EUR 1,90
02.08.2016EUR 1,83
01.02.2017EUR 1,81
01.08.2017EUR 1,85
01.02.2018EUR 1,26
SummeEUR 3,73
SummeEUR 3,65
SummeEUR 1,26
JahrAuschüttungen
2018EUR 1,26
2017EUR 3,65
2016EUR 3,73
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B7LFXY77
  • WKN: A1JXYR
  • Xetra Symbol: SYBE
  • Bloomberg Ticker: SYBE GY
  • Reuters Code: SYBE.DE
  • 20205,89%
  • 201915,75%
  • 20183,23%
  • 2017-5,89%
  • 1M4,33%
  • 3M4,74%
  • 1J16,97%
  • 3J17,55%
  • Max DD-6,6%
  • Dauer79M
  • Vola 1J6,3%
  • Vola 3J0,4%
  • Kosten
  • A1JXYR bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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