SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

  • WKN A1JXYR
  • ISIN IE00B7LFXY77
  • TER0,50%
  • TD0,41%
  • Fondsgröße EUR 12 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 4,48%
  • Top 1015,4%
  • Positionen122

Kurs und Wertentwicklung

2020 -5,20% 2019 15,75% 2018 3,23% 2017 -5,89% Stand06.04.2020

ETF Beschreibung

SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF
A1JXYR ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von SPDR. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042FinanzenOnvistaGoogle1,8%
Reliance Holding USA Inc 5,4% 14.02.2022FinanzenOnvistaGoogle1,8%
4.75%CHINA CINDA FINANCE 19/29 SRFinanzenOnvistaGoogle1,5%
Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 15.05.2047FinanzenOnvistaGoogle1,5%
China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,75% 26.04.2028FinanzenOnvistaGoogle1,5%
MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 6,625% 14.10.2022FinanzenOnvistaGoogle1,5%
COUNTRY 7.25% 04/26FinanzenOnvistaGoogle1,5%
Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037FinanzenOnvistaGoogle1,5%
SHIMAO 6 1/8 02/21/24FinanzenOnvistaGoogle1,4%
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125% 07.05.2024FinanzenOnvistaGoogle1,4%
Summe Top 1015,4%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: SPDR
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 12 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 19.11.2012
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversifed Corporate Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Februar ✅August

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
01.02.2016EUR 1,90
02.08.2016EUR 1,83
01.02.2017EUR 1,81
01.08.2017EUR 1,85
01.02.2018EUR 1,26
01.08.2018EUR 1,81
01.02.2019EUR 1,78
01.08.2019EUR 1,89
03.02.2020EUR 2,05
SummeEUR 3,73
SummeEUR 3,65
SummeEUR 3,07
SummeEUR 3,67
SummeEUR 2,05
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 3,814,5%
2019EUR 3,674,6%
2018EUR 3,073,9%
2017EUR 3,654,5%
2016EUR 3,734,6%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B7LFXY77
  • WKN: A1JXYR
  • Xetra Symbol: SYBE
  • Bloomberg Ticker: SYBE GY
  • Reuters Code: SYBE.DE
  • 2020-5,20%
  • 201915,75%
  • 20183,23%
  • 2017-5,89%
  • Max DD-10,2%
  • Dauer1M
  • Vola 1J15,7%
  • Vola 3J5,3%
  • Kosten
  • A1JXYR bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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