iShares Euro Corp Bond Financials UCITS ETF (Dist)

  • WKN A1T94L
  • ISIN IE00B87RLX93
  • Kosten 0,20%
  • TD seit 2014 0,18%
  • Fondsgröße EUR 186 Mio.
  • AusschüttungAusschüttend
  • Dividende 1,09%
  • Auflage 29.07.2013

Kurs und Wertentwicklung

1M 0,93% 3M 0,72% 2020 1,19% 1J 5,80% 3J 8,96%

ETF Beschreibung

iShares Euro Corp Bond Financials UCITS ETF (Dist)
A1T94L ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07.2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
2.125 % BNP PARIBAS 19/27 SRFinanzenOnvistaGoogle0,3%
JPMorgan Chase & Co 2,75% 01.02.2023FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Deutsche Bank AG 1,75% 17.01.2028FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Vonovia Finance BV 0,875% 10.06.2022FinanzenOnvistaGoogle0,3%
HSBC Holdings PLC 1,5% 15.03.2022FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 06.06.2022FinanzenOnvistaGoogle0,3%
BNP Paribas SA 2,875% 26.09.2023FinanzenOnvistaGoogle0,3%
ING Groep NV (var) 11.04.2028FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Summe Top 103,0%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 186 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 29.07.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Euro Aggregate Financial Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Industrieländer
  • Region: Europa
  • Land / Unterregion: Eurozone
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
14.04.2016EUR 0,85
13.04.2017EUR 0,63
12.10.2017EUR 0,58
12.04.2018EUR 0,57
SummeEUR 0,85
SummeEUR 1,21
SummeEUR 0,57
JahrAuschüttungen
2020 (Progose)EUR 1,21 (1,1%)
2018EUR 0,57
2017EUR 1,21
2016EUR 0,85
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B87RLX93
  • WKN: A1T94L
  • Xetra Symbol: IS3B
  • Bloomberg Ticker: IS3B GY
  • Reuters Code: IS3B.DE
  • 20201,19%
  • 20196,03%
  • 2018-1,69%
  • 20173,09%
  • 1M0,93%
  • 3M0,72%
  • 1J5,80%
  • 3J8,96%
  • Max DD-2,8%
  • Dauer50M
  • Vola 1J2,4%
  • Vola 3J2,1%
  • Kosten
  • A1T94L bei Trade Republickostenlos
  • A1T94L bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A1T94L bei ING1,75% pro Sparrate
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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