Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

  • WKN: A1T96S
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • Ticker: SMLD
  • TER0,50%
  • TD1,22%
  • Fondsgröße EUR 252 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 9,26%
  • Top 1062,3%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2021 41,38%
2020 -36,34%
2019 10,47%
2018 -10,75%
Stand16.09.2021
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ETF Beschreibung

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
A1T96S ist ein ausschüttender Aktien-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Enterprise Prods PartnersFinanzenOnvistaGoogle9,7%
Energy TransferFinanzenOnvistaGoogle7,3%
MPLX L.P.FinanzenOnvistaGoogle6,8%
Magellan Midstream PartnersFinanzenOnvistaGoogle6,8%
Shell Midstream PartnersFinanzenOnvistaGoogle5,8%
Crestwood Equity PartnersFinanzenOnvistaGoogle5,6%
Phillips 66 Partners LPFinanzenOnvistaGoogle5,4%
Sunoco LPFinanzenOnvistaGoogle5,3%
Western Midstream PartnersFinanzenOnvistaGoogle5,1%
BLACK STONE MINER.LP UTSFinanzenOnvistaGoogle5,0%
Summe Top 1062,8%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 252 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.05.2013
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Morningstar MLP Composite Index
  • Anlageklasse: Aktien
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor: Infrastruktur
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
17.03.2016EUR 1,32
16.06.2016EUR 1,33
15.09.2016EUR 1,15
15.12.2016EUR 1,20
16.03.2017EUR 1,16
15.06.2017EUR 1,05
21.09.2017EUR 0,94
14.12.2017EUR 0,98
15.03.2018EUR 0,91
14.06.2018EUR 0,99
20.09.2018EUR 0,97
13.12.2018EUR 0,92
14.03.2019EUR 1,07
20.06.2019EUR 0,97
20.09.2019EUR 1,00
12.12.2019EUR 0,93
12.03.2020EUR 0,56
18.06.2020EUR 0,73
17.09.2020EUR 0,57
10.12.2020EUR 0,74
18.03.2021EUR 0,72
17.06.2021EUR 0,64
16.09.2021EUR 0,58
SummeEUR 5,00
SummeEUR 4,12
SummeEUR 3,78
SummeEUR 3,97
SummeEUR 2,59
SummeEUR 1,94
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 2,769,3%
2020EUR 2,59
2019EUR 3,979,9%
2018EUR 3,789,9%
2017EUR 4,128,6%
2016EUR 5,007,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • WKN: A1T96S
  • Xetra Symbol: SMLD
  • Bloomberg Ticker: SMLD GY
  • Reuters Code: SMLD.DE
  • 202041,38%
  • 2019-36,34%
  • 201810,47%
  • 2017-10,75%
  • Max DD-81,5%
  • Dauer67M
  • Vola 1J28,8%
  • Vola 3J49,7%
  • Kosten
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