Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

  • WKN: A1T96S
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • Ticker: SMLD
  • TER0,50%
  • TD1,22%
  • Fondsgröße EUR 168 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 16,70%
  • Top 1063,7%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2020 -47,24% 2019 10,47% 2018 -10,75% 2017 -20,04% Stand28.09.2020

ETF Beschreibung

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
A1T96S ist ein ausschüttender Aktien-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Enterprise Products Partners LPFinanzenOnvistaGoogle10,2%
Energy Transfer Equity LPFinanzenOnvistaGoogle9,4%
MPLX LPFinanzenOnvistaGoogle7,6%
Magellan Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle7,0%
Sunoco LPFinanzenOnvistaGoogle5,6%
Suburban Propane Partners LPFinanzenOnvistaGoogle4,9%
Cheniere Energy Partners LPFinanzenOnvistaGoogle4,9%
NuStar Energy LPFinanzenOnvistaGoogle4,8%
TC PipeLines LPFinanzenOnvistaGoogle4,7%
DCP Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle4,6%
Summe Top 1063,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 168 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.05.2013
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Morningstar MLP Composite Index
  • Anlageklasse: Aktien
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor: Energie
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
17.03.2016EUR 1,32
16.06.2016EUR 1,33
15.09.2016EUR 1,15
15.12.2016EUR 1,20
16.03.2017EUR 1,16
15.06.2017EUR 1,05
21.09.2017EUR 0,94
14.12.2017EUR 0,98
15.03.2018EUR 0,91
14.06.2018EUR 0,99
20.09.2018EUR 0,97
13.12.2018EUR 0,92
14.03.2019EUR 1,07
20.06.2019EUR 0,97
20.09.2019EUR 1,00
12.12.2019EUR 0,93
12.03.2020EUR 0,56
18.06.2020EUR 0,73
17.09.2020EUR 0,57
SummeEUR 5,00
SummeEUR 4,12
SummeEUR 3,78
SummeEUR 3,97
SummeEUR 1,85
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 3,2016,7%
2019EUR 3,979,9%
2018EUR 3,789,9%
2017EUR 4,128,6%
2016EUR 5,007,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • WKN: A1T96S
  • Xetra Symbol: SMLD
  • Bloomberg Ticker: SMLD GY
  • Reuters Code: SMLD.DE
  • 2020-47,24%
  • 201910,47%
  • 2018-10,75%
  • 2017-20,04%
  • Max DD-77,8%
  • Dauer67M
  • Vola 1J72,6%
  • Vola 3J51,7%
  • Kosten
  • A1T96S bei ING1,75% pro Sparrate

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