Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

  • WKN: A1T96S
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • Ticker: SMLD
  • TER0,50%
  • TD1,22%
  • Fondsgröße EUR 258 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 9,78%
  • Top 1060,8%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2021 28,76%
2020 -36,34%
2019 10,47%
2018 -10,75%
Stand16.04.2021

ETF Beschreibung

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
A1T96S ist ein ausschüttender Aktien-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Enterprise Products Partners LPFinanzenOnvistaGoogle10,0%
Energy Transfer Equity LPFinanzenOnvistaGoogle7,3%
MPLX LPFinanzenOnvistaGoogle6,6%
Magellan Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle6,6%
Plains All American Pipeline LPFinanzenOnvistaGoogle5,3%
Crestwood Equity Partners LPFinanzenOnvistaGoogle5,2%
Sunoco LPFinanzenOnvistaGoogle5,1%
Cheniere Energy Partners LPFinanzenOnvistaGoogle4,9%
Shell Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle4,9%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERFinanzenOnvistaGoogle4,9%
Summe Top 1060,8%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 258 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.05.2013
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Morningstar MLP Composite Index
  • Anlageklasse: Aktien
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor: Infrastruktur
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
17.03.2016EUR 1,32
16.06.2016EUR 1,33
15.09.2016EUR 1,15
15.12.2016EUR 1,20
16.03.2017EUR 1,16
15.06.2017EUR 1,05
21.09.2017EUR 0,94
14.12.2017EUR 0,98
15.03.2018EUR 0,91
14.06.2018EUR 0,99
20.09.2018EUR 0,97
13.12.2018EUR 0,92
14.03.2019EUR 1,07
20.06.2019EUR 0,97
20.09.2019EUR 1,00
12.12.2019EUR 0,93
12.03.2020EUR 0,56
18.06.2020EUR 0,73
17.09.2020EUR 0,57
10.12.2020EUR 0,74
18.03.2021EUR 0,72
SummeEUR 5,00
SummeEUR 4,12
SummeEUR 3,78
SummeEUR 3,97
SummeEUR 2,59
SummeEUR 0,72
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 2,769,8%
2020EUR 2,59
2019EUR 3,979,9%
2018EUR 3,789,9%
2017EUR 4,128,6%
2016EUR 5,007,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • WKN: A1T96S
  • Xetra Symbol: SMLD
  • Bloomberg Ticker: SMLD GY
  • Reuters Code: SMLD.DE
  • 202028,76%
  • 2019-36,34%
  • 201810,47%
  • 2017-10,75%
  • Max DD-76,4%
  • Dauer67M
  • Vola 1J46,5%
  • Vola 3J56,5%
  • Kosten
  • A1T96S bei Scalable Capitalkostenlos
  • A1T96S bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A1T96S bei ING1,75% pro Sparrate

Ähnliche ETFs wie A1T96S

ETF Teilen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Teile den ETF

Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.