Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

  • WKN A1T96S
  • ISIN IE00B8CJW150
  • Kosten 1,25%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 446.94 Mio.
  • AusschüttungAusschüttend
  • Dividende 10,78%
  • Auflage 01.09.2014

Kurs und Wertentwicklung

1M -5,10% 3M -4,47% 2020 -6,32% 1J -7,66% 3J -26,55%

ETF Beschreibung

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
A1T96S ist ein ausschüttender Aktien-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 1.25 pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Energy Transfer Equity LPFinanzenOnvistaGoogle10,1%
Enterprise Products Partners LPFinanzenOnvistaGoogle9,5%
MPLX LPFinanzenOnvistaGoogle6,1%
Magellan Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle5,8%
Plains All American Pipeline LPFinanzenOnvistaGoogle5,5%
EQT Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle5,5%
Phillips 66 Partners LPFinanzenOnvistaGoogle5,2%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERFinanzenOnvistaGoogle5,0%
EnLink Midstream LLCFinanzenOnvistaGoogle4,9%
DCP Midstream Partners LPFinanzenOnvistaGoogle4,4%
Summe Top 1062,0%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp:
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 1,25%
  • Fondsgröße: EUR 446.94 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Swap-based)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 01.09.2014
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Morningstar MLP Composite Index
  • Anlageklasse: Aktien
  • Markt: Industrieländer
  • Region: Nordamerika
  • Land / Unterregion: USA
  • Strategie: Sektoren
  • Unterstrategie: Energie
ZahlungsterminBetrag
17.03.2016EUR 1,32
16.06.2016EUR 1,33
15.09.2016EUR 1,15
15.12.2016EUR 1,20
16.03.2017EUR 1,16
15.06.2017EUR 1,05
21.09.2017EUR 0,94
14.12.2017EUR 0,98
15.03.2018EUR 0,91
14.06.2018EUR 0,99
20.09.2018EUR 0,97
13.12.2018EUR 0,92
14.03.2019EUR 1,07
20.06.2019EUR 0,97
19.09.2019EUR 1,00
12.12.2019EUR 0,92
SummeEUR 5,00
SummeEUR 4,12
SummeEUR 3,78
SummeEUR 3,96
JahrAuschüttungen
2020 (Progose)EUR 3,97 (10,8%)
2019EUR 3,96
2018EUR 3,78
2017EUR 4,12
2016EUR 5,00
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • WKN: A1T96S
  • Xetra Symbol: SMLD
  • Bloomberg Ticker: SMLD GY
  • Reuters Code: SMLD.DE
  • 2020-6,32%
  • 201910,47%
  • 2018-10,75%
  • 2017-20,04%
  • 1M-5,10%
  • 3M-4,47%
  • 1J-7,66%
  • 3J-26,55%
  • Max DD-53,7%
  • Dauer18M
  • Vola 1J21,5%
  • Vola 3J16,1%
  • Kosten
  • A1T96S bei ING1,75% pro Sparrate

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