iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A1W2EQ
  • ISIN: IE00B9M04V95
  • Ticker: EMBC
  • TER0,50%
  • TD
  • Fondsgröße CHF 129 Mio.
  • Ausschüttung☑️Monatlich
  • Dividende 3,79%
  • Top 105,4%
  • Positionen557

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,09%
2020 2,37%
2019 16,24%
2018 -5,60%
Stand03.12.2021
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ETF Beschreibung

iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
A1W2EQ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern besteht. (Quelle: iShares.com)
Wertpapier Gewichtung
Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,7%
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,5%
PETRONAS Capital Ltd. DL-Notes 2020(49/50) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Peru DL-Bonds 2020(20/31)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Peru DL-Bonds 2010(50)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Summe Top 106,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: CHF 129 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 14.04.2015
  • Fondswährung: CHF
  • Währungssicherung: CHF
  • Index: J.P. Morgan EMBI Global Core Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) zahlt monatlich Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
11.03.2021EUR 0,01
15.04.2021EUR 0,01
13.05.2021EUR 0,01
17.06.2021EUR 0,01
15.07.2021EUR 0,01
12.08.2021EUR 0,01
16.09.2021EUR 0,01
14.10.2021EUR 0,01
12.11.2021EUR 0,01
SummeEUR 0,11
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,153,8%
  • Börse: SIX Swiss Exchange
  • Handelswährung: CHF
  • ISIN: IE00B9M04V95
  • WKN: A1W2EQ
  • Xetra Symbol: EMBC
  • Bloomberg Ticker: EMBC SE
  • Reuters Code: EMBC.S
  • 20201,09%
  • 20192,37%
  • 201816,24%
  • 2017-5,60%
  • Max DD-13,1%
  • Dauer9M
  • Vola 1J10,5%
  • Vola 3J21,5%
  • Kosten
  • A1W2EQ bei Scalable Capitalkostenlos
  • A1W2EQ bei Trade Republickostenlos
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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