iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

  • WKN A1W0MQ
  • ISIN IE00B9M6RS56
  • Kosten 0,50%
  • TD seit 2014 0,48%
  • Fondsgröße EUR 3.220 Mio.
  • Ausschütt. Ausschüttend
  • Dividende 4,69%
  • Auflage 29.07.2013

Kurs und Wertentwicklung

1M 1,40% 3M 2,63% 2020 2,03% 1J 8,77% 3J 10,89%

ETF & Index Beschreibung

Über den iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
A1W0MQ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

Über den J.P.Morgan EMBI Global Core hedged to Euro Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern besteht. (Quelle: iShares.com)

WertpapierGewichtung
Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048FinanzenOnvistaGoogle0,7%
4.817 % QATAR 19/49 SR SFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,4%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 3.220 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 29.07.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung: EUR
  • Index: J.P.Morgan EMBI Global Core hedged to Euro Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Schwellenländer
  • Region: Global
  • Land / Unterregion: Eurozone
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,44
10.03.2016EUR 0,39
14.04.2016EUR 0,43
12.05.2016EUR 0,83
16.06.2016EUR 0,40
14.07.2016EUR 0,43
11.08.2016EUR 0,39
15.09.2016EUR 0,42
13.10.2016EUR 0,40
10.11.2016EUR 0,37
08.12.2016EUR 0,43
12.01.2017EUR 0,40
09.02.2017EUR 0,37
16.03.2017EUR 0,42
13.04.2017EUR 0,43
11.05.2017EUR 0,35
15.06.2017EUR 0,23
16.06.2017EUR 0,23
13.07.2017EUR 0,36
10.08.2017EUR 0,36
14.09.2017EUR 0,41
12.10.2017EUR 0,20
16.11.2017EUR 0,18
14.12.2017EUR 0,27
11.01.2018EUR 0,22
15.02.2018EUR 0,07
15.03.2018EUR 1,36
12.04.2018EUR 0,40
17.05.2018EUR 0,34
14.06.2018EUR 0,43
22.07.2018EUR 0,37
13.09.2018EUR 0,42
17.01.2019EUR 0,38
14.02.2019EUR 0,40
14.03.2019EUR 0,39
13.06.2019EUR 0,41
16.08.2019EUR 0,38
12.09.2019EUR 0,39
12.12.2019EUR 0,35
SummeEUR 4,93
SummeEUR 4,21
SummeEUR 3,61
SummeEUR 2,70
JahrAuschüttungen
2019EUR 2,70
2018EUR 3,61
2017EUR 4,21
2016EUR 4,93
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B9M6RS56
  • WKN: A1W0MQ
  • Xetra Symbol: IS3C
  • Bloomberg Ticker: IS3C GY
  • Reuters Code: IS3C.DE
  • 20202,03%
  • 201912,09%
  • 2018-8,36%
  • 20177,83%
  • 1M1,40%
  • 3M2,63%
  • 1J8,77%
  • 3J10,89%
  • Max DD-9,3%
  • Dauer14M
  • Vola 1J4,0%
  • Vola 3J5,4%
  • Kosten
  • A1W0MQ bei comdirectkostenlos
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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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