iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

  • WKN A1W0MQ
  • ISIN IE00B9M6RS56
  • TER0,50%
  • TD0,50%
  • Fondsgröße EUR 2.737 Mio.
  • Ausschüttung☑️Monatlich
  • Dividende 5,53%
  • Top 106,4%
  • Positionen477

Kurs und Wertentwicklung

2020 -15,00% 2019 12,09% 2018 -8,36% 2017 7,82% Stand06.04.2020

ETF Beschreibung

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
A1W0MQ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern besteht. (Quelle: iShares.com)
WertpapierGewichtung
Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048FinanzenOnvistaGoogle0,7%
4.817 % QATAR 19/49 SR SFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,4%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 2.737 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 08.07.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung: EUR
  • Index: J.P. Morgan EMBI Global Core Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) zahlt monatlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Februar ✅März ✅April ✅Mai ✅Juni ✅Juli ✅August ✅September ✅Oktober ✅November ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.01.2016EUR 0,44
11.02.2016EUR 0,36
10.03.2016EUR 0,39
14.04.2016EUR 0,43
12.05.2016EUR 0,83
16.06.2016EUR 0,40
14.07.2016EUR 0,43
11.08.2016EUR 0,39
15.09.2016EUR 0,42
13.10.2016EUR 0,40
10.11.2016EUR 0,37
15.12.2016EUR 0,43
12.01.2017EUR 0,40
09.02.2017EUR 0,37
16.03.2017EUR 0,42
13.04.2017EUR 0,43
11.05.2017EUR 0,35
15.06.2017EUR 0,23
13.07.2017EUR 0,36
10.08.2017EUR 0,36
14.09.2017EUR 0,41
12.10.2017EUR 0,20
16.11.2017EUR 0,18
14.12.2017EUR 0,27
11.01.2018EUR 0,22
15.02.2018EUR 0,07
15.03.2018EUR 1,36
12.04.2018EUR 0,40
17.05.2018EUR 0,34
14.06.2018EUR 0,43
12.07.2018EUR 0,37
16.08.2018EUR 0,36
13.09.2018EUR 0,42
11.10.2018EUR 0,36
15.11.2018EUR 0,39
13.12.2018EUR 0,41
17.01.2019EUR 0,38
14.02.2019EUR 0,40
14.03.2019EUR 0,39
11.04.2019EUR 0,35
16.05.2019EUR 0,39
13.06.2019EUR 0,41
11.07.2019EUR 0,35
16.08.2019EUR 0,38
12.09.2019EUR 0,39
17.10.2019EUR 0,36
14.11.2019EUR 0,39
12.12.2019EUR 0,35
16.01.2020EUR 0,34
13.02.2020EUR 0,37
12.03.2020EUR 0,35
SummeEUR 5,29
SummeEUR 3,98
SummeEUR 5,13
SummeEUR 4,54
SummeEUR 1,06
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 4,435,5%
2019EUR 4,544,8%
2018EUR 5,135,8%
2017EUR 3,983,9%
2016EUR 5,295,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B9M6RS56
  • WKN: A1W0MQ
  • Xetra Symbol: IS3C
  • Bloomberg Ticker: IS3C GY
  • Reuters Code: IS3C.DE
  • 2020-15,00%
  • 201912,09%
  • 2018-8,36%
  • 20177,82%
  • Max DD-15,6%
  • Dauer2M
  • Vola 1J15,6%
  • Vola 3J10,1%
  • Kosten
  • A1W0MQ bei comdirectkostenlos
  • A1W0MQ bei Trade Republickostenlos
  • A1W0MQ bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A1W0MQ bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
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  • A1W0MQ bei Postbank0,90€ pro Sparrate
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TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.