iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN A1W374
  • ISIN IE00BCRY6227
  • Kosten 0,09%
  • TD seit 2014 0,14%
  • Fondsgröße EUR 456 Mio.
  • Ausschütt. Ausschüttend
  • Dividende 2,61%
  • Auflage 18.10.2013

Kurs und Wertentwicklung

1M 2,95% 3M 2,30% 2020 3,88% 1J 7,28% 3J 4,34%

ETF & Index Beschreibung

Über den iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)
A1W374 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

Über den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
❌ Diese Beschreibung steht in Kürze zur Verfügung.

WertpapierGewichtung
BLK ICS USD LEAF AGENCY DISTFinanzenOnvistaGoogle0,9%
American Express Credit Corp 2,2% 03.03.2020FinanzenOnvistaGoogle0,8%
GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15.11.2020FinanzenOnvistaGoogle0,7%
JPMorgan Chase & Co 2,55% 29.10.2020FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Morgan Stanley 5,5% 26.01.2020FinanzenOnvistaGoogle0,5%
AbbVie Inc 2,5% 14.05.2020FinanzenOnvistaGoogle0,5%
CATERPILLA $L3M+0.18% 15/05/20FinanzenOnvistaGoogle0,5%
BP Capital Markets PLC 2,521% 15.01.2020FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Lloyds Bank PLC 2,7% 17.08.2020FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Cisco Systems Inc 4,45% 15.01.2020FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Summe Top 105,8%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 456 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 18.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Industrieländer
  • Region: Nordamerika
  • Land / Unterregion: USA
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
16.06.2016EUR 0,41
08.12.2016EUR 0,49
15.06.2017EUR 0,56
14.12.2017EUR 0,65
14.06.2018EUR 0,82
13.06.2019EUR 1,27
12.12.2019EUR 1,16
SummeEUR 0,90
SummeEUR 1,20
SummeEUR 0,82
SummeEUR 2,42
JahrAuschüttungen
2019EUR 2,42
2018EUR 0,82
2017EUR 1,20
2016EUR 0,90
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • WKN: A1W374
  • Xetra Symbol: IS3L
  • Bloomberg Ticker: IS3L GY
  • Reuters Code: IS3L.DE
  • 20203,88%
  • 20195,61%
  • 20186,57%
  • 2017-11,07%
  • 1M2,95%
  • 3M2,30%
  • 1J7,28%
  • 3J4,34%
  • Max DD-0,1%
  • Dauer61M
  • Vola 1J4,4%
  • Vola 3J-2,1%
  • Kosten
  • A1W374 bei INGkostenlos
  • A1W374 bei Trade Republickostenlos
  • A1W374 bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • A1W374 bei S Broker2,50% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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