iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A1W374
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • Ticker: IS3L
  • TER0,09%
  • TD0,13%
  • Fondsgröße EUR 639 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,41%
  • Top 107,6%
  • Positionen545

Kurs und Wertentwicklung

2020 -4,22% 2019 5,61% 2018 6,57% 2017 -11,07% Stand23.11.2020

ETF Beschreibung

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)
A1W374 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
BLK ICS USD LEAF AGENCY DISTFinanzenOnvistaGoogle2,1%
HSBC Holdings PLC 2,95% 25.05.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Morgan Stanley 5,5% 28.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Lloyds Banking Group PLC 3,1% 06.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
GENERAL DYNAMICS CORPFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,058% 14.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Citigroup Inc 2,7% 30.03.2021FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Mylan NV 3,15% 15.06.2021FinanzenOnvistaGoogle0,5%
TOYOTA MOTOR CORPORATIONFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 107,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 639 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
16.06.2016EUR 0,41
15.12.2016EUR 0,48
15.06.2017EUR 0,56
14.12.2017EUR 0,65
14.06.2018EUR 0,82
13.12.2018EUR 1,07
13.06.2019EUR 1,27
12.12.2019EUR 1,16
11.06.2020EUR 0,88
SummeEUR 0,89
SummeEUR 1,20
SummeEUR 1,89
SummeEUR 2,42
SummeEUR 0,88
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 2,042,4%
2019EUR 2,422,7%
2018EUR 1,892,2%
2017EUR 1,201,4%
2016EUR 0,890,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • WKN: A1W374
  • Xetra Symbol: IS3L
  • Bloomberg Ticker: IS3L GY
  • Reuters Code: IS3L.DE
  • 2020-4,22%
  • 20195,61%
  • 20186,57%
  • 2017-11,07%
  • Max DD-1,6%
  • Dauer7M
  • Vola 1J-5,2%
  • Vola 3J1,1%
  • Kosten
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