iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A1W375
  • ISIN: IE00BCRY6557
  • Ticker: IS3M
  • TER0,09%
  • TD0,03%
  • Fondsgröße EUR 2.912 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende
  • Top 106,1%
  • Positionen420

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,08%
2020 0,10%
2019 0,20%
2018 -0,52%
Stand16.04.2021

ETF Beschreibung

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)
A1W375 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Electricite de France SA 6,25% 25.01.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLRFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12.01.2021FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.09.2023FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09.09.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,6%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bank of America Corp (float) 07.02.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 106,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 2.912 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 16.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
16.06.2016EUR 0,03
10.12.2020EUR 0,00
SummeEUR 0,03
SummeEUR 0,00
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,000,0%
2020EUR 0,00
2016EUR 0,030,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6557
  • WKN: A1W375
  • Xetra Symbol: IS3M
  • Bloomberg Ticker: IS3M GY
  • Reuters Code: IS3M.DE
  • 2020-0,08%
  • 20190,10%
  • 20180,20%
  • 2017-0,52%
  • Max DD-1,6%
  • Dauer37M
  • Vola 1J0,6%
  • Vola 3J0,8%
  • Kosten
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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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