iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN A1W375
  • ISIN IE00BCRY6557
  • Kosten 0,09%
  • TD seit 2014 0,03%
  • Fondsgröße EUR 3.027 Mio.
  • Ausschütt. Ausschüttend
  • Dividende
  • Auflage 18.10.2013

Kurs und Wertentwicklung

1M 0,01% 3M -0,02% 2020 0,02% 1J 0,13% 3J -0,34%

ETF & Index Beschreibung

Über den iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)
A1W375 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

Über den Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
❌ Diese Beschreibung steht in Kürze zur Verfügung.

WertpapierGewichtung
BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.FinanzenOnvistaGoogle1,4%
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.01.2020FinanzenOnvistaGoogle1,1%
AT & T 18/03.08.20FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09.09.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bank of America Corp (float) 07.02.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
ING BANK NV MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,6%
UBS AG/London (float) 10.01.2020FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Morgan Stanley (float) 09.11.2021FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 107,1%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 3.027 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 18.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Industrieländer
  • Region: Europa
  • Land / Unterregion: Eurozone
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
16.06.2016EUR 0,03
SummeEUR 0,03
JahrAuschüttungen
2016EUR 0,03
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6557
  • WKN: A1W375
  • Xetra Symbol: IS3M
  • Bloomberg Ticker: IS3M GY
  • Reuters Code: IS3M.DE
  • 20200,02%
  • 20190,21%
  • 2018-0,52%
  • 2017-0,01%
  • 1M0,01%
  • 3M-0,02%
  • 1J0,13%
  • 3J-0,34%
  • Max DD-0,6%
  • Dauer22M
  • Vola 1J0,1%
  • Vola 3J0,2%
  • Kosten
  • A1W375 bei INGkostenlos
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  • A1W375 bei comdirect1,50% pro Sparrate
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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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