iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

  • WKN: A1W375
  • ISIN: IE00BCRY6557
  • Ticker: IS3M
  • TER0,09%
  • TD0,03%
  • Fondsgröße EUR 2.388 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende
  • Top 107,0%
  • Positionen420

Kurs und Wertentwicklung

2020 -0,02% 2019 0,10% 2018 0,20% 2017 -0,52% Stand21.01.2021

ETF Beschreibung

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)
A1W375 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.FinanzenOnvistaGoogle1,7%
Electricite de France SA 6,25% 25.01.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Bank of America Corp (float) 07.02.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12.01.2021FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 09.09.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.09.2023FinanzenOnvistaGoogle0,6%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Wells Fargo & Co (float) 31.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021FinanzenOnvistaGoogle0,5%
0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLRFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 107,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 2.388 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 16.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
16.06.2016EUR 0,03
SummeEUR 0,03
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,000,0%
2016EUR 0,030,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6557
  • WKN: A1W375
  • Xetra Symbol: IS3M
  • Bloomberg Ticker: IS3M GY
  • Reuters Code: IS3M.DE
  • 2020-0,02%
  • 20190,10%
  • 20180,20%
  • 2017-0,52%
  • Max DD-1,6%
  • Dauer37M
  • Vola 1J1,4%
  • Vola 3J0,8%
  • Kosten
  • A1W375 bei Trade Republickostenlos
  • A1W375 bei comdirect1,50% pro Sparrate
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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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