JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

  • WKN A2JBL7
  • ISIN IE00BDFC6G93
  • Kosten 0,39%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 121.11 Mio.
  • Ausschütt. Ausschüttend
  • Dividende 4,17%
  • Auflage 27.02.2018

Kurs und Wertentwicklung

1M 4,24% 3M 4,78% 2020 5,49% 1J 19,35%

ETF & Index Beschreibung

Über den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
A2JBL7 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von J.P. Morgan ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0.39 pro Jahr.

Über den J. P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
❌ Diese Beschreibung steht in Kürze zur Verfügung.

WertpapierGewichtung
7.600% ARAB REPUBLIC OF EGYPT (FIXED) 03/2029FinanzenOnvistaGoogle0,9%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Brazilian Government International Bond 5,625% 07.01.2041FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Panama Government International Bond 6,7% 26.01.2036FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2027FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Brazilian Government International Bond 5,625% 21.02.2047FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 05.12.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 107,4%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp:
  • Anbieter: J.P. Morgan ETF
  • Gesamtkosten: 0,39%
  • Fondsgröße: EUR 121.11 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 27.02.2018
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J. P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Schwellenländer
  • Region: Global
  • Land / Unterregion:
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
13.12.2018EUR 0,43
10.01.2019EUR 0,36
14.02.2019EUR 0,44
14.03.2019EUR 0,34
11.04.2019EUR 0,37
09.05.2019EUR 0,35
13.06.2019EUR 0,43
11.07.2019EUR 0,33
08.08.2019EUR 0,24
12.09.2019EUR 0,42
10.10.2019EUR 0,21
14.11.2019EUR 0,41
12.12.2019EUR 0,31
09.01.2020EUR 0,32
SummeEUR 0,43
SummeEUR 4,21
SummeEUR 0,32
JahrAuschüttungen
2020EUR 0,32
2019EUR 4,21
2018EUR 0,43
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BDFC6G93
  • WKN: A2JBL7
  • Xetra Symbol: JPBM
  • Bloomberg Ticker: JPBM GY
  • Reuters Code: JPBM.DE
  • 20205,49%
  • 201920,88%
  • 2018
  • 2017
  • 1M4,24%
  • 3M4,78%
  • 1J19,35%
  • 3J
  • Max DD-4,9%
  • Dauer14M
  • Vola 1J8,1%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2JBL7 bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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