Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR Dist

  • WKN: A2JF1F
  • ISIN: IE00BDRTCP90
  • Ticker: EFNT
  • TER0,12%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 9 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,10%
  • Top 1035,1%
  • Positionen59

Kurs und Wertentwicklung

2020 -0,53% 2019 2,44% Stand26.11.2020

ETF Beschreibung

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR Dist
A2JF1F ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,12% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
NWM PLCFinanzenOnvistaGoogle5,1%
Bank of America Corp (float) 25.04.2024FinanzenOnvistaGoogle5,1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 09.03.2023FinanzenOnvistaGoogle3,9%
Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 15.04.2024FinanzenOnvistaGoogle3,5%
0,159% GOLDM.S.GRP 20/23 FLRFinanzenOnvistaGoogle3,4%
VOLKSWAGEN INTL FIN FLTG NOV 16 24 REGSFinanzenOnvistaGoogle3,2%
Citigroup Inc (float) 21.03.2023FinanzenOnvistaGoogle3,1%
UBS AG/London (float) 23.04.2021FinanzenOnvistaGoogle3,1%
0,442% DNB BANK 19/22 FLR MTNFinanzenOnvistaGoogle2,4%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)FinanzenOnvistaGoogle2,3%
Summe Top 1035,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,12%
  • Fondsgröße: EUR 9 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.05.2018
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR Dist zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
19.09.2019EUR 0,01
12.12.2019EUR 0,00
18.06.2020EUR 0,01
17.09.2020EUR 0,01
SummeEUR 0,01
SummeEUR 0,02
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,020,1%
2019EUR 0,010,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BDRTCP90
  • WKN: A2JF1F
  • Xetra Symbol: EFNT
  • Bloomberg Ticker: EFNT GY
  • Reuters Code: EFNT.DE
  • 2020-0,53%
  • 20192,44%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-4,5%
  • Dauer2M
  • Vola 1J4,8%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2JF1F bei ING1,75% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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