Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR Dist

  • WKN A2JF1F
  • ISIN IE00BDRTCP90
  • Kosten 0,12%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 21.18 Mio.
  • AusschüttungAusschüttend
  • Dividende
  • Auflage 24.05.2018

Kurs und Wertentwicklung

1M 0,14% 3M 0,17% 2020 0,21% 1J 1,98%

ETF Beschreibung

Invesco Euro Floating Rate Note UCITS ETF EUR Dist
A2JF1F ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0.12 pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Bank of America Corp (float) 25.04.2024FinanzenOnvistaGoogle3,3%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 26.09.2023FinanzenOnvistaGoogle3,3%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (float) 09.03.2023FinanzenOnvistaGoogle3,3%
NWM PLCFinanzenOnvistaGoogle3,0%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)FinanzenOnvistaGoogle2,8%
Morgan Stanley (float) 09.11.2021FinanzenOnvistaGoogle2,8%
MORGAN STANLEY 0.074 05/21/2021FinanzenOnvistaGoogle2,8%
Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 15.04.2024FinanzenOnvistaGoogle2,5%
HSBC Holdings PLC (float) 05.10.2023FinanzenOnvistaGoogle2,4%
Nordea Bank AB (float) 07.02.2022FinanzenOnvistaGoogle2,3%
Summe Top 1028,5%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp:
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,12%
  • Fondsgröße: EUR 21.18 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Optimiert)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 24.05.2018
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays Euro Corporate FRN 500MM Luquid Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Industrieländer
  • Region: Europa
  • Land / Unterregion: Eurozone
  • Strategie:
  • Unterstrategie:

Keine Ausschüttungsdaten.

  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BDRTCP90
  • WKN: A2JF1F
  • Xetra Symbol: EFNT
  • Bloomberg Ticker: EFNT GY
  • Reuters Code: EFNT.DE
  • 20200,21%
  • 20192,44%
  • 2018
  • 2017
  • 1M0,14%
  • 3M0,17%
  • 1J1,98%
  • 3J
  • Max DD-1,9%
  • Dauer13M
  • Vola 1J0,9%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2JF1F bei ING1,75% pro Sparrate

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