iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

  • WKN: A2DUC4
  • ISIN: IE00BF11F458
  • Ticker: SXRR
  • TER0,12%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 1.883 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,60%
  • Top 107,1%
  • Positionen604

Kurs und Wertentwicklung

2020 -0,42% 2019 0,91% 2018 -1,24% Stand23.11.2020

ETF Beschreibung

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
A2DUC4 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,12% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Morgan Stanley (float) 20.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 23.02.2023FinanzenOnvistaGoogle0,8%
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANYFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Inter-American Development Bank 2,667% 15.07.2022FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Asian Development Bank (float) 16.06.2021FinanzenOnvistaGoogle0,7%
JPMorgan Chase & Co (float) 24.10.2023FinanzenOnvistaGoogle0,7%
AT&T INC FLTG JUN 12 24FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.11.2023FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Morgan Stanley (float) 24.10.2023FinanzenOnvistaGoogle0,6%
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 107,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,12%
  • Fondsgröße: EUR 1.883 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 08.08.2017
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung: EUR
  • Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
16.11.2017EUR 0,02
17.05.2018EUR 0,03
15.11.2018EUR 0,07
16.05.2019EUR 0,07
14.11.2019EUR 0,07
14.05.2020EUR 0,05
12.11.2020EUR 0,02
SummeEUR 0,02
SummeEUR 0,10
SummeEUR 0,14
SummeEUR 0,07
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,122,6%
2019EUR 0,143,0%
2018EUR 0,102,1%
2017EUR 0,020,4%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF11F458
  • WKN: A2DUC4
  • Xetra Symbol: SXRR
  • Bloomberg Ticker: SXRR GY
  • Reuters Code: SXRR.DE
  • 2020-0,42%
  • 20190,91%
  • 2018-1,24%
  • 2017
  • Max DD-4,1%
  • Dauer29M
  • Vola 1J4,3%
  • Vola 3J2,5%
  • Kosten
  • A2DUC4 bei Trade Republickostenlos
  • A2DUC4 bei ING1,75% pro Sparrate
  • A2DUC4 bei Scalable Capitalab 0,99€

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Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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