Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

  • WKN: A2N7D2
  • ISIN: IE00BF2FN646
  • Ticker: TRDX
  • TER0,06%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 949 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 2,01%
  • Top 1085,3%
  • Positionen19

Kurs und Wertentwicklung

2021 -4,29%
2020 1,34%


Stand25.02.2021

ETF Beschreibung

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist
A2N7D2 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,06% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
TREASURY NOTE (OTR)FinanzenOnvistaGoogle12,2%
USA 20/150530/0.625FinanzenOnvistaGoogle9,8%
3,125 T 15-11-2028FinanzenOnvistaGoogle8,9%
2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028FinanzenOnvistaGoogle8,9%
UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28FinanzenOnvistaGoogle8,8%
TREASURY NOTE (OTR)FinanzenOnvistaGoogle8,4%
US TREASURY 2028FinanzenOnvistaGoogle8,2%
1,500% USA 20/30FinanzenOnvistaGoogle7,6%
TREASURY NOTEFinanzenOnvistaGoogle6,8%
TREASURY NOTEFinanzenOnvistaGoogle5,7%
Summe Top 1085,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,06%
  • Fondsgröße: EUR 949 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 11.01.2019
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays US Treasury 7-10 Year Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.03.2019EUR 0,12
20.06.2019EUR 0,23
19.09.2019EUR 0,23
12.12.2019EUR 0,20
12.03.2020EUR 0,19
18.06.2020EUR 0,19
17.09.2020EUR 0,17
10.12.2020EUR 0,16
SummeEUR 0,77
SummeEUR 0,71
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,722,0%
2020EUR 0,71
2019EUR 0,772,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF2FN646
  • WKN: A2N7D2
  • Xetra Symbol: TRDX
  • Bloomberg Ticker: TRDX GY
  • Reuters Code: TRDX.DE
  • 2020-4,29%
  • 20191,34%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-11,3%
  • Dauer6M
  • Vola 1J-6,0%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2N7D2 bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2N7D2 bei ING1,75% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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