Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

  • WKN: A2N7D1
  • ISIN: IE00BF2FNG46
  • Ticker: TRD3
  • TER0,06%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 19 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,90%
  • Top 1018,1%
  • Positionen94

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,16%
2020 -4,97%


Stand21.04.2021

ETF Beschreibung

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist
A2N7D1 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,06% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2023FinanzenOnvistaGoogle2,1%
United States Treasury Note/BondFinanzenOnvistaGoogle1,9%
2.000% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2022FinanzenOnvistaGoogle1,9%
US TREASURY N B 0.125% 20 31 10 2022FinanzenOnvistaGoogle1,9%
United States Treasury Note/BondFinanzenOnvistaGoogle1,8%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022FinanzenOnvistaGoogle1,8%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2023FinanzenOnvistaGoogle1,7%
TREASURY SEC. .125% 30 SEP 2022FinanzenOnvistaGoogle1,7%
United States Treasury Note/Bond 2,125% 31.12.2022FinanzenOnvistaGoogle1,7%
US TREASURY NOTES 0.125% 15/10/2023 .125% 15 OCT 2023FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Summe Top 1018,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,06%
  • Fondsgröße: EUR 19 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 11.01.2019
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays US Treasury 1-3 Year Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
14.03.2019EUR 0,12
20.06.2019EUR 0,21
19.09.2019EUR 0,20
12.12.2019EUR 0,18
12.03.2020EUR 0,17
18.06.2020EUR 0,13
17.09.2020EUR 0,09
10.12.2020EUR 0,06
18.03.2021EUR 0,04
SummeEUR 0,71
SummeEUR 0,44
SummeEUR 0,04
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,310,9%
2020EUR 0,441,3%
2019EUR 0,712,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF2FNG46
  • WKN: A2N7D1
  • Xetra Symbol: TRD3
  • Bloomberg Ticker: TRD3 GY
  • Reuters Code: TRD3.DE
  • 20201,16%
  • 2019-4,97%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-3,8%
  • Dauer16M
  • Vola 1J-9,6%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2N7D1 bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2N7D1 bei ING1,75% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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