Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

  • WKN A2N7D0
  • ISIN IE00BF2GFH28
  • Kosten 0,06%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 42.37 Mio.
  • AusschüttungAusschüttend
  • Dividende 1,84%
  • Auflage 08.03.2019

Kurs und Wertentwicklung

1M 5,26% 3M 4,17% 2020 7,04% 1J 14,47%

ETF Beschreibung

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
A2N7D0 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0.06 pro Jahr.

WertpapierGewichtung
2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2021FinanzenOnvistaGoogle1,1%
2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028FinanzenOnvistaGoogle0,9%
2% US TREAS NOTE MAY24FinanzenOnvistaGoogle0,9%
2.875% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2023FinanzenOnvistaGoogle0,9%
3,125 T 15-11-2028FinanzenOnvistaGoogle0,8%
TREASURY NOTEFinanzenOnvistaGoogle0,8%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025FinanzenOnvistaGoogle0,8%
TREASURY NOTE (OTR)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025FinanzenOnvistaGoogle0,8%
2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 03/2024FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Summe Top 108,6%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp:
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,06%
  • Fondsgröße: EUR 42.37 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständig)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 08.03.2019
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays US Treasury Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Industrieländer
  • Region: Nordamerika
  • Land / Unterregion: USA
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
14.03.2019EUR 0,12
20.06.2019EUR 0,22
19.09.2019EUR 0,20
12.12.2019EUR 0,19
SummeEUR 0,72
JahrAuschüttungen
2020 (Progose)EUR 0,73 (1,8%)
2019EUR 0,72
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF2GFH28
  • WKN: A2N7D0
  • Xetra Symbol: TRDS
  • Bloomberg Ticker: TRDS GY
  • Reuters Code: TRDS.DE
  • 20207,04%
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 1M5,26%
  • 3M4,17%
  • 1J14,47%
  • 3J
  • Max DD-1,1%
  • Dauer1M
  • Vola 1J10,3%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2N7D0 bei ING1,75% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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