Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF – Dist

  • WKN A2DX8R
  • ISIN IE00BF51K025
  • Kosten 0,10%
  • TD
  • Fondsgröße EUR na Mio.
  • AusschüttungAusschüttend
  • Dividende 3,00%
  • Auflage 02.12.2019

Kurs und Wertentwicklung

1M 3,94% 3M 4,64% 2020 6,78% 1J 19,63%

ETF Beschreibung

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF – Dist
A2DX8R ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0.10 pro Jahr.

WertpapierGewichtung
AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025FinanzenOnvistaGoogle1,2%
CVS Health Corp 3,35% 09.03.2021FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Pfizer Inc 7,2% 15.03.2039FinanzenOnvistaGoogle0,6%
CVS Health Corp 4,1% 25.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Goldman Sachs Group Inc/The (var) 31.10.2022FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04.08.2025FinanzenOnvistaGoogle0,5%
IBM CORP 3.5000 19-29 15/05SFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,85% 01.03.2026FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Gilead Sciences Inc 3,7% 01.04.2024FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75% 26.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,2%

Stand: 31.12.2019

  • Produkttyp:
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR na Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständig)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.12.2019
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Markt: Gemischt
  • Region: Global
  • Land / Unterregion:
  • Strategie:
  • Unterstrategie:
ZahlungsterminBetrag
15.03.2018EUR 0,15
14.06.2018EUR 0,14
20.09.2018EUR 0,14
13.12.2018EUR 0,11
14.03.2019EUR 0,15
20.06.2019EUR 0,15
19.09.2019EUR 0,15
12.12.2019EUR 0,15
SummeEUR 0,53
SummeEUR 0,61
JahrAuschüttungen
2020 (Progose)EUR 0,60 (3,0%)
2019EUR 0,61
2018EUR 0,53
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF51K025
  • WKN: A2DX8R
  • Xetra Symbol: PUIG
  • Bloomberg Ticker: PUIG GY
  • Reuters Code: PUIG.DE
  • 20206,78%
  • 201917,66%
  • 20181,21%
  • 2017
  • 1M3,94%
  • 3M4,64%
  • 1J19,63%
  • 3J
  • Max DD-4,4%
  • Dauer14M
  • Vola 1J8,8%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2DX8R bei ING1,75% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

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