Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF – Dist

  • WKN: A2DX8R
  • ISIN: IE00BF51K025
  • Ticker: PUIG
  • TER0,10%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 59 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 3,06%
  • Top 103,8%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2020 3,08% 2019 17,66% 2018 1,21% Stand24.09.2020

ETF Beschreibung

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF – Dist
A2DX8R ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,75% 26.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,85% 01.03.2026FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Cooperatieve Rabobank UA 4,375% 04.08.2025FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Gilead Sciences Inc 3,7% 01.04.2024FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Apple Inc 3,45% 06.05.2024FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,2% 23.09.2026FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Verizon Communications Inc 4,4% 01.11.2034FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Microsoft Corp 3,125% 03.11.2025FinanzenOnvistaGoogle0,3%
PNC Bank NA 2,7% 01.11.2022FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Summe Top 103,8%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR 59 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.11.2017
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF – Dist zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
15.03.2018EUR 0,15
14.06.2018EUR 0,14
20.09.2018EUR 0,14
13.12.2018EUR 0,11
14.03.2019EUR 0,15
20.06.2019EUR 0,15
19.09.2019EUR 0,15
12.12.2019EUR 0,15
12.03.2020EUR 0,15
18.06.2020EUR 0,14
17.09.2020EUR 0,15
SummeEUR 0,53
SummeEUR 0,61
SummeEUR 0,43
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,583,1%
2019EUR 0,613,2%
2018EUR 0,533,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF51K025
  • WKN: A2DX8R
  • Xetra Symbol: PUIG
  • Bloomberg Ticker: PUIG GY
  • Reuters Code: PUIG.DE
  • 20203,08%
  • 201917,66%
  • 20181,21%
  • 2017
  • Max DD6,4%
  • Dauer4M
  • Vola 1J3,2%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2DX8R bei ING1,75% pro Sparrate

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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