PIMCO Covered Bond UCITS ETF

  • WKN: A1W6DJ
  • ISIN: IE00BF8HV717
  • Ticker: COVR
  • TER0,43%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 1.174 Mio.
  • Ausschüttung☑️Jährlich
  • Dividende 0,50%
  • Top 1075,0%
  • Positionen71

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,12%
2020 -12,66%
2019 -2,33%
2018 3,00%
Stand28.02.2023

ETF Beschreibung

PIMCO Covered Bond UCITS ETF
A1W6DJ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von PIMCO. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,43% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
IRS EUR 3.25000 03/20/24-5Y LCHFinanzenOnvistaGoogle26,4%
IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCHFinanzenOnvistaGoogle15,6%
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SECFinanzenOnvistaGoogle4,6%
BANCA MONTE DEI PASCHI S SECFinanzenOnvistaGoogle4,4%
CEDULAS TDA 6 COVEREDFinanzenOnvistaGoogle4,3%
LIBERBANK SA COVERED SECFinanzenOnvistaGoogle4,3%
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG COV SECFinanzenOnvistaGoogle4,2%
REALKREDIT DANMARK IO10FinanzenOnvistaGoogle3,8%
SUMITOMO MITSUI BANKING COVERED SECFinanzenOnvistaGoogle3,7%
AYT CEDULAS CAJAS XFinanzenOnvistaGoogle3,7%
Summe Top 1075,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: PIMCO
  • Gesamtkosten: 0,43%
  • Fondsgröße: EUR 1.174 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.12.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered Bonds 3% Capped Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zahlt jährlich Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
19.03.2020EUR 0,49
18.03.2021EUR 0,00
17.03.2022EUR 0,00
SummeEUR 0,49
SummeEUR 0,00
SummeEUR 0,00
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,490,5%
2022EUR 0,000,0%
2021EUR 0,000,0%
2020EUR 0,490,4%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF8HV717
  • WKN: A1W6DJ
  • Xetra Symbol: COVR
  • Bloomberg Ticker: COVR GY
  • Reuters Code: COVR.DE
  • 2020-0,12%
  • 2019-12,66%
  • 2018-2,33%
  • 20173,00%
  • Max DD-15,1%
  • Dauer21M
  • Vola 1J7,1%
  • Vola 3J4,8%
  • Kosten
  • A1W6DJ bei INGkostenlos
  • A1W6DJ bei Scalable Capitalkostenlos
  • A1W6DJ bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
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