PIMCO Covered Bond UCITS ETF

  • WKN: A1W6DJ
  • ISIN: IE00BF8HV717
  • Ticker: COVR
  • TER0,43%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 1.241 Mio.
  • Ausschüttung☑️Jährlich
  • Dividende 0,43%
  • Top 1055,6%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2021 -1,03%
2020 3,00%
2019 3,94%
2018 0,09%
Stand15.04.2021

ETF Beschreibung

PIMCO Covered Bond UCITS ETF
A1W6DJ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von PIMCO. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,43% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
0,01 Virgin Money Plc 24.09.2019-22.09.2026FinanzenOnvistaGoogle5,7%
DEUTSCHE BANK AGFinanzenOnvistaGoogle5,7%
0,125% NATL-NEDE.BK 19/29 MTNFinanzenOnvistaGoogle5,6%
Nykredit Realkredit A/SFinanzenOnvistaGoogle5,6%
NIBC Bank NV 1% 24.01.2028FinanzenOnvistaGoogle5,6%
Banco Popolare SC 0,75% 31.03.2022FinanzenOnvistaGoogle5,6%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMFinanzenOnvistaGoogle5,5%
COMMONWEALTH BANK AUSTFinanzenOnvistaGoogle5,5%
NATIONAL AUSTRALIA BANKFinanzenOnvistaGoogle5,5%
PITCH1 5,125% 20.07.2022FinanzenOnvistaGoogle5,3%
Summe Top 1055,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: PIMCO
  • Gesamtkosten: 0,43%
  • Fondsgröße: EUR 1.241 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.12.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Covered Bonds 3% Capped Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der PIMCO Covered Bond UCITS ETF zahlt jährlich Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
19.03.2020EUR 0,49
18.03.2021EUR 0,00
SummeEUR 0,49
SummeEUR 0,00
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,490,4%
2020EUR 0,490,4%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF8HV717
  • WKN: A1W6DJ
  • Xetra Symbol: COVR
  • Bloomberg Ticker: COVR GY
  • Reuters Code: COVR.DE
  • 2020-1,03%
  • 20193,00%
  • 20183,94%
  • 20170,09%
  • Max DD-3,9%
  • Dauer60M
  • Vola 1J1,8%
  • Vola 3J2,3%
  • Kosten
  • A1W6DJ bei ING1,75% pro Sparrate
  • A1W6DJ bei Scalable Capitalab 0,99€

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