Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

  • WKN: A2JKUW
  • ISIN: IE00BFWXDX52
  • Ticker: FVUI
  • TER0,35%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 13 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,45%
  • Top 1016,2%
  • Positionen102

Kurs und Wertentwicklung

2021 -3,57%
2020 1,48%
2019 16,88%

Stand07.05.2021

ETF Beschreibung

Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
A2JKUW ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Franklin LibertyShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,35% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Bank of America Corp., sub. bond, 4.183%, 11/25/27FinanzenOnvistaGoogle1,8%
AT&T Inc., senior note, 3.80%, 2/15/27FinanzenOnvistaGoogle1,8%
BPCE SA, sub. note, Reg S, 5.70%, 10/22/23FinanzenOnvistaGoogle1,7%
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereafter, 7/24/28FinanzenOnvistaGoogle1,7%
Exxon Mobil Corp., senior note, 2.397%, 3/06/22FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Lloyds Banking Group PLC,senior note, 2.907% to 11/07/22, FRN, 11/07/23FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FRN thereafter, 7/22/28FinanzenOnvistaGoogle1,5%
MidAmerican Energy Holdings Co., senior bond, 6.125%, 4/01/36FinanzenOnvistaGoogle1,5%
Credit Suisse Group AG,Reg S, 4.194% to 3/31/30, FRN thereafter, 4/01/31FinanzenOnvistaGoogle1,5%
HCA Inc., senior secured bond, first lien, 4.125%, 6/15/29FinanzenOnvistaGoogle1,5%
Summe Top 1016,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Franklin LibertyShares
  • Gesamtkosten: 0,35%
  • Fondsgröße: EUR 13 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.06.2018
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
12.12.2019EUR 0,40
11.06.2020EUR 0,31
11.12.2020EUR 0,26
SummeEUR 0,40
SummeEUR 0,57
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,572,5%
2020EUR 0,57
2019EUR 0,40
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BFWXDX52
  • WKN: A2JKUW
  • Xetra Symbol: FVUI
  • Bloomberg Ticker: FVUI GY
  • Reuters Code: FVUI.DE
  • 2020-3,57%
  • 20191,48%
  • 201816,88%
  • 2017
  • Max DD5,5%
  • Dauer9M
  • Vola 1J-5,0%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2JKUW bei INGkostenlos
  • A2JKUW bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A2JKUW bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A2JKUW bei Scalable Capitalab 0,99€

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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