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Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
- WKN: A2JKUW
- ISIN: IE00BFWXDX52
- Ticker: FVUI
- TER0,35%
- TD–
- Fondsgröße EUR 12 Mio.
- Ausschüttung☑️Halbjährlich
- Dividende 2,37%
- Top 1020,0%
- Positionen97
Kurs und Wertentwicklung
2021 0,95%
2020 -10,74%
2019 -2,21%
2018 10,16%
Stand28.02.2023
2020 -10,74%
2019 -2,21%
2018 10,16%
Stand28.02.2023
ETF Beschreibung
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
A2JKUW ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Franklin LibertyShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,35% pro Jahr.
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung |
|---|---|
| United States Treasury Floating Rate Note, Unsecured, 5.30561%, 1/31/24FinanzenOnvistaGoogle | 3,6% |
| HSBC Holdings PLC,senior note,FRN thereafter, 1.645%, 4/18/26FinanzenOnvistaGoogle | 2,2% |
| Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FRN thereafter, 7/22/28FinanzenOnvistaGoogle | 2,0% |
| Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereafter, 7/24/28FinanzenOnvistaGoogle | 1,9% |
| Electricite de France SA, SR UNSEC., Sr Unsec., REGS, REG S, 5.70%, 5/23/28FinanzenOnvistaGoogle | 1,9% |
| BNP Paribas SA, senior note, Reg S, 3.375%, 1/09/25FinanzenOnvistaGoogle | 1,9% |
| Verizon Communications Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.85%, 9/03/41FinanzenOnvistaGoogle | 1,8% |
| Enel Finance International NV, senior bond, Reg S, 3.50%, 4/06/28FinanzenOnvistaGoogle | 1,8% |
| EDP Finance BV, senior note, Reg S, 1.71%, 1/24/28FinanzenOnvistaGoogle | 1,7% |
| UBS G. AG,SR UNSEC., Sr Unsec., REGS, REG SFRN thereafter, 2.0950%, 02/11/2032FinanzenOnvistaGoogle | 1,6% |
| Summe Top 10 | 20,4% |
Produktdaten
- Produkttyp: ETF
- Anbieter: Franklin LibertyShares
- Gesamtkosten: 0,35%
- Fondsgröße: EUR 12 Mio.
- Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
- Ausschüttungsart: Ausschüttend
- Auflagedatum: 25.06.2018
- Fondswährung: USD
- Währungssicherung: –
Indexdaten
- Index: Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Index
- Anlageklasse: Anleihen
- Land / Region: Welt (Industrieländer)
- Strategie: –
- Sektor: –
- Thema: –
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden.Historische Ausschüttungen
Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.
| Zahlungstermin | Betrag |
|---|---|
| 12.12.2019 | EUR 0,40 |
| 11.06.2020 | EUR 0,31 |
| 11.12.2020 | EUR 0,26 |
| 11.06.2021 | EUR 0,26 |
| 10.12.2021 | EUR 0,26 |
| 10.06.2022 | EUR 0,29 |
| 12.12.2022 | EUR 0,32 |
| Summe | EUR 0,40 |
| Summe | EUR 0,57 |
| Summe | EUR 0,52 |
| Summe | EUR 0,61 |
| Jahr | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Progose) | EUR 0,52 | 2,4% |
| 2022 | EUR 0,61 | 2,8% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,1% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,4% |
| 2019 | EUR 0,40 |
Handel und Börse
- Börse: Xetra
- Handelswährung: EUR
- ISIN: IE00BFWXDX52
- WKN: A2JKUW
- Xetra Symbol: FVUI
- Bloomberg Ticker: FVUI GY
- Reuters Code: FVUI.DE
Returns & Risiko
- 20200,95%
- 2019-10,74%
- 2018-2,21%
- 201710,16%
- Max DD-21,0%
- Dauer22M
- Vola 1J11,8%
- Vola 3J9,6%
Sparpläne und Aktionen
- BrokerKosten
A2JKUW bei comdirectkostenlos
A2JKUW bei INGkostenlos
A2JKUW bei Scalable Capitalkostenlos
A2JKUW bei Trade Republickostenlos
A2JKUW bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
A2JKUW bei DKB1,50€ pro Sparrate
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