Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF
A2JKUX ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Franklin LibertyShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.
Wertpapier | Gewichtung |
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Italy Treasury Bond, 2.00%, 12/01/25FinanzenOnvistaGoogle | 8,0% |
Government of France, Reg S, 1.75%, 11/25/24FinanzenOnvistaGoogle | 6,3% |
Government of Spain, senior note, .05%, 1/31/21FinanzenOnvistaGoogle | 4,8% |
Government of Portugal, senior bond, 144A, Reg S, 4.95%, 10/25/23FinanzenOnvistaGoogle | 2,6% |
Latvia Government International Bond, senior note, Reg S, .50%, 12/15/20FinanzenOnvistaGoogle | 2,4% |
Slovenia Government Bond, Reg S, .20%, 3/31/23FinanzenOnvistaGoogle | 2,4% |
Government of Austria, senior note, 144A, Reg S, 7/15/24FinanzenOnvistaGoogle | 2,2% |
Republic of Poland Ministry of Finance, Reg S, 7/07/23FinanzenOnvistaGoogle | 2,1% |
Government of Indonesia, senior note, Reg S, 2.875%, 7/08/21FinanzenOnvistaGoogle | 1,9% |
Landsbankinn HF, senior note, .50%, 5/20/24FinanzenOnvistaGoogle | 1,8% |
Summe Top 10 | 34,5% |
Keine Ausschüttungsdaten.
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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.
Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.
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