Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist

  • WKN: A2JGCE
  • ISIN: IE00BFZ11324
  • Ticker: UFLE
  • TER0,12%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 4 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 2,59%
  • Top 1024,0%
  • Positionen81

Kurs und Wertentwicklung

2020 -2,04% 2019 1,97% Stand17.09.2020

ETF Beschreibung

Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist
A2JGCE ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,12% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
AT&T INC FLTG JUN 12 24FinanzenOnvistaGoogle3,1%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144AFinanzenOnvistaGoogle2,6%
US BANK NA/CINCINNATI OH FRN 09/12/2022FinanzenOnvistaGoogle2,6%
WELLS FARGO & COMPANYFinanzenOnvistaGoogle2,6%
CITIBANK FRN 05/20/22FinanzenOnvistaGoogle2,6%
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECFinanzenOnvistaGoogle2,1%
Royal Bank of Scotland Group 18/25.06.24FinanzenOnvistaGoogle2,1%
ABN AMRO BANK N.V.FinanzenOnvistaGoogle2,1%
AMERICAN FRN 11/05/21 3.1924%FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Westpac Banking 18/15.05.23FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Summe Top 1024,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,12%
  • Fondsgröße: EUR 4 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.05.2018
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung: EUR
  • Index: Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg Dist zahlt vierteljährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
20.09.2018EUR 0,15
13.12.2018EUR 0,14
14.03.2019EUR 0,15
20.06.2019EUR 0,16
19.09.2019EUR 0,15
12.12.2019EUR 0,12
12.03.2020EUR 0,12
18.06.2020EUR 0,09
SummeEUR 0,29
SummeEUR 0,58
SummeEUR 0,21
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,482,6%
2019EUR 0,583,0%
2018EUR 0,291,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BFZ11324
  • WKN: A2JGCE
  • Xetra Symbol: UFLE
  • Bloomberg Ticker: UFLE GY
  • Reuters Code: UFLE.DE
  • 2020-2,04%
  • 20191,97%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-6,3%
  • Dauer2M
  • Vola 1J6,9%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2JGCE bei ING1,75% pro Sparrate

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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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