Invesco Euro Government Bond UCITS ETF

  • WKN: A2N7D3
  • ISIN: IE00BGJWWX56
  • Ticker: EIBB
  • TER0,10%
  • TD
  • Fondsgröße 5 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende
  • Top 1022,1%
  • Positionen5

Kurs und Wertentwicklung

2021 -1,93%
2020 4,91%


Stand30.11.2021
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ETF Beschreibung

Invesco Euro Government Bond UCITS ETF
A2N7D3 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(25)FinanzenOnvistaGoogle3,1%
Frankreich EO-OAT 2014(30)FinanzenOnvistaGoogle3,0%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)FinanzenOnvistaGoogle2,3%
Frankreich EO-OAT 2004(35)FinanzenOnvistaGoogle2,3%
Frankreich EO-OAT 2010(26)FinanzenOnvistaGoogle2,2%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)FinanzenOnvistaGoogle2,2%
Italien, Republik EO-B.T.P. 1999(31)FinanzenOnvistaGoogle2,0%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2005(37)FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(28)FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Summe Top 1022,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: 5 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 28.08.2019
  • Fondswährung:
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Euro Government Bond UCITS ETF zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Keine Ausschüttungsdaten.

  • Börse:
  • Handelswährung:
  • ISIN: IE00BGJWWX56
  • WKN: A2N7D3
  • Xetra Symbol: EIBB
  • Bloomberg Ticker: EIBB GY
  • Reuters Code: EIBB.DE
  • 2020-1,93%
  • 20194,91%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-3,6%
  • Dauer10M
  • Vola 1J3,9%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2N7D3 bei INGkostenlos
  • A2N7D3 bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2N7D3 bei comdirect1,50% pro Sparrate
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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