Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF – Dist

  • WKN: A2PVDY
  • ISIN: IE00BKWD3966
  • Ticker: EHBD
  • TER0,39%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 89 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 1,97%
  • Top 1014,5%
  • Positionen152

Kurs und Wertentwicklung

2021 2,37%
2020 -15,73%
2019 0,93%

Stand28.02.2023

ETF Beschreibung

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF – Dist
A2PVDY ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,39% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)FinanzenOnvistaGoogle2,2%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)FinanzenOnvistaGoogle2,1%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,4%
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,3%
ENI 20/UND. FLRFinanzenOnvistaGoogle1,3%
ENI 20/UND. FLRFinanzenOnvistaGoogle1,3%
1.625% TOTAL SE FRN 2021-PP SUB.(59515046)FinanzenOnvistaGoogle1,2%
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,2%
2.125% TOTAL SE FRN 2021-PP SUBORD.(59515108)FinanzenOnvistaGoogle1,2%
Summe Top 1015,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,39%
  • Fondsgröße: EUR 89 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.09.2020
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF – Dist zahlt quartalsweise Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
10.12.2020EUR 0,16
18.03.2021EUR 0,16
17.06.2021EUR 0,17
16.09.2021EUR 0,17
16.12.2021EUR 0,17
17.03.2022EUR 0,17
16.06.2022EUR 0,19
15.09.2022EUR 0,21
15.12.2022EUR 0,22
SummeEUR 0,16
SummeEUR 0,67
SummeEUR 0,80
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,682,0%
2022EUR 0,802,4%
2021EUR 0,671,6%
2020EUR 0,160,4%
  • Börse:
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BKWD3966
  • WKN: A2PVDY
  • Xetra Symbol: EHBD
  • Bloomberg Ticker: EHBD GY
  • Reuters Code: EHBD.DE
  • 20202,37%
  • 2019-15,73%
  • 20180,93%
  • 2017
  • Max DD-19,8%
  • Dauer11M
  • Vola 1J14,5%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2PVDY bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2PVDY bei Trade Republickostenlos
  • A2PVDY bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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