SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

  • WKN: A119P6
  • ISIN: IE00BP46NG52
  • Ticker: ZPR5
  • TER0,42%
  • TD0,40%
  • Fondsgröße EUR 185 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 3,94%
  • Top 1012,3%
  • Positionen245

Kurs und Wertentwicklung

2020 -3,49% 2019 7,94% 2018 4,49% 2017 -8,83% Stand24.09.2020

ETF Beschreibung

SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
A119P6 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von SPDR. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,42% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Saudi Government International Bond 2,375% 26.10.2021FinanzenOnvistaGoogle1,6%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4 04/17/2025FinanzenOnvistaGoogle1,5%
KSA Sukuk Ltd 2,894% 20.04.2022FinanzenOnvistaGoogle1,4%
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 11.10.2022FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022FinanzenOnvistaGoogle1,0%
ABU DHABI 20/25 MTN REGSFinanzenOnvistaGoogle1,0%
Kuwait International Government Bond 2,75% 20.03.2022FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Summe Top 1012,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: SPDR
  • Gesamtkosten: 0,42%
  • Fondsgröße: EUR 185 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 12.11.2014
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: BofA Merrill Lynch Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Februar ✅August

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
01.02.2016EUR 0,37
02.08.2016EUR 0,41
01.02.2017EUR 0,39
01.08.2017EUR 0,41
01.02.2018EUR 0,31
01.08.2018EUR 0,41
01.02.2019EUR 0,42
01.08.2019EUR 0,48
03.02.2020EUR 0,49
03.08.2020EUR 0,36
SummeEUR 0,78
SummeEUR 0,80
SummeEUR 0,72
SummeEUR 0,90
SummeEUR 0,85
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,993,9%
2019EUR 0,903,3%
2018EUR 0,722,8%
2017EUR 0,803,1%
2016EUR 0,782,7%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BP46NG52
  • WKN: A119P6
  • Xetra Symbol: ZPR5
  • Bloomberg Ticker: ZPR5 GY
  • Reuters Code: ZPR5.DE
  • 2020-3,49%
  • 20197,94%
  • 20184,49%
  • 2017-8,83%
  • Max DD-6,4%
  • Dauer2M
  • Vola 1J1,3%
  • Vola 3J6,9%

Derzeit kein ETF Sparplan.

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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