SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

  • WKN: A119P6
  • ISIN: IE00BP46NG52
  • Ticker: ZPR5
  • TER0,42%
  • TD0,40%
  • Fondsgröße EUR 209 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,95%
  • Top 1012,7%
  • Positionen248

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,07%
2020 -5,54%
2019 7,94%
2018 4,49%
Stand04.06.2021

ETF Beschreibung

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
A119P6 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von SPDR. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,42% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025FinanzenOnvistaGoogle1,8%
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 4 04/17/2025FinanzenOnvistaGoogle1,7%
Saudi Government International Bond 2,375% 26.10.2021FinanzenOnvistaGoogle1,5%
ABU DHABI 20/25 MTN REGSFinanzenOnvistaGoogle1,2%
KSA Sukuk Ltd 2,894% 20.04.2022FinanzenOnvistaGoogle1,2%
Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 11.10.2022FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Kuwait International Government Bond 2,75% 20.03.2022FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Summe Top 1012,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: SPDR
  • Gesamtkosten: 0,42%
  • Fondsgröße: EUR 209 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 12.11.2014
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: BofA Merrill Lynch Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Februar ✅August

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
01.02.2016EUR 0,37
02.08.2016EUR 0,41
01.02.2017EUR 0,39
01.08.2017EUR 0,41
01.02.2018EUR 0,31
01.08.2018EUR 0,41
01.02.2019EUR 0,42
01.08.2019EUR 0,48
03.02.2020EUR 0,49
03.08.2020EUR 0,36
01.02.2021EUR 0,36
SummeEUR 0,78
SummeEUR 0,80
SummeEUR 0,72
SummeEUR 0,90
SummeEUR 0,85
SummeEUR 0,36
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,723,0%
2020EUR 0,85
2019EUR 0,903,3%
2018EUR 0,722,8%
2017EUR 0,803,1%
2016EUR 0,782,7%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BP46NG52
  • WKN: A119P6
  • Xetra Symbol: ZPR5
  • Bloomberg Ticker: ZPR5 GY
  • Reuters Code: ZPR5.DE
  • 20201,07%
  • 2019-5,54%
  • 20187,94%
  • 20174,49%
  • Max DD-5,3%
  • Dauer14M
  • Vola 1J-4,7%
  • Vola 3J0,5%
  • Kosten
  • A119P6 bei Scalable Capitalab 0,99€

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