ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF

  • WKN: ETF504
  • ISIN: LU0444606296
  • Ticker: X504
  • TER0,12%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 9 Mio.
  • Ausschüttung☑️Jährlich
  • Dividende 1,05%
  • Top 1059,5%
  • Positionen25

Kurs und Wertentwicklung

2020 1,95% 2019 4,17% 2018 0,64% 2017 0,69% Stand17.09.2020

ETF Beschreibung

ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF
ETF504 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von ComStage. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,12% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027FinanzenOnvistaGoogle8,0%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027FinanzenOnvistaGoogle7,9%
French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027FinanzenOnvistaGoogle7,3%
Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027FinanzenOnvistaGoogle6,1%
Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027FinanzenOnvistaGoogle5,5%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01.08.2027FinanzenOnvistaGoogle5,2%
French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026FinanzenOnvistaGoogle5,0%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026FinanzenOnvistaGoogle4,9%
BTPS 0.85 01/15/27FinanzenOnvistaGoogle4,8%
French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027FinanzenOnvistaGoogle4,8%
Summe Top 1059,5%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: ComStage
  • Gesamtkosten: 0,12%
  • Fondsgröße: EUR 9 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 05.10.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 UCITS ETF zahlt jährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅August

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
21.08.2018EUR 2,48
20.08.2019EUR 1,79
21.08.2020EUR 1,82
SummeEUR 2,48
SummeEUR 1,79
SummeEUR 1,82
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 1,821,1%
2019EUR 1,791,0%
2018EUR 2,481,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU0444606296
  • WKN: ETF504
  • Xetra Symbol: X504
  • Bloomberg Ticker: CBOXES5 GY
  • Reuters Code: X504.DE
  • 20201,95%
  • 20194,17%
  • 20180,64%
  • 20170,69%
  • Max DD-5,3%
  • Dauer101M
  • Vola 1J3,1%
  • Vola 3J2,9%
  • Kosten
  • ETF504 bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • ETF504 bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • ETF504 bei flatex1,50€ + ATCs pro Sparrate
  • ETF504 bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • ETF504 bei Scalable Capitalab 0,99€

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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