Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF – 1C

  • WKN: DBX0ND
  • ISIN: LU0820950128
  • Ticker: XLIQ
  • TER0,20%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 9 Mio.
  • Ausschüttung🔄Thesaurierend
  • Dividende
  • Top 1012,7%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2020 2,60% 2019 4,68% 2018 0,04% 2017 0,64% Stand24.09.2020

ETF Beschreibung

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF – 1C
DBX0ND ist ein thesaurierender Anleihen-ETF von Xtrackers. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
0.875% COOPERATIEVE RABOBANK UA 02/01/2029FinanzenOnvistaGoogle1,4%
ING BANK NVFinanzenOnvistaGoogle1,4%
ABN AMRO BA 0.375% 20-14.01.35FinanzenOnvistaGoogle1,4%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS 0.125 12/16/2024FinanzenOnvistaGoogle1,3%
CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle1,2%
DNB BOLIGKREDITT AS RegSFinanzenOnvistaGoogle1,2%
0,250% ROYAL BK CDA 19/24 MTNFinanzenOnvistaGoogle1,2%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegSFinanzenOnvistaGoogle1,2%
BANCO SANTANDER SAFinanzenOnvistaGoogle1,2%
BPCE SFH - SOCIETE DE FIFinanzenOnvistaGoogle1,2%
Summe Top 1012,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Xtrackers
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 9 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Thesaurierend
  • Auflagedatum: 27.11.2012
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx Euro Liquid Covered Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:

Keine Ausschüttungsdaten.

  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU0820950128
  • WKN: DBX0ND
  • Xetra Symbol: XLIQ
  • Bloomberg Ticker: XLIQ GY
  • Reuters Code: XLIQ.DE
  • 20202,60%
  • 20194,68%
  • 20180,04%
  • 20170,64%
  • Max DD-3,6%
  • Dauer7M
  • Vola 1J4,2%
  • Vola 3J3,2%
  • Kosten
  • DBX0ND bei flatexkostenlos + ATCs
  • DBX0ND bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • DBX0ND bei Scalable Capitalab 0,99€
  • DBX0ND bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)

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