Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF – 1D

  • WKN: DBX0PF
  • ISIN: LU0975326215
  • Ticker: XBAI
  • TER0,15%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 80 Mio.
  • Ausschüttung☑️Jährlich
  • Dividende 0,35%
  • Top 1023,9%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2020 2,52% 2019 3,00% 2018 2,12% 2017 -1,65% Stand24.09.2020

ETF Beschreibung

Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF – 1D
DBX0PF ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Xtrackers. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046FinanzenOnvistaGoogle3,1%
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044FinanzenOnvistaGoogle2,8%
Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037FinanzenOnvistaGoogle2,8%
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034FinanzenOnvistaGoogle2,6%
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.2042FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2039FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Summe Top 1023,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Xtrackers
  • Gesamtkosten: 0,15%
  • Fondsgröße: EUR 80 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 28.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF – 1D zahlt jährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅April

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
04.04.2016EUR 1,37
06.04.2017EUR 0,97
09.04.2018EUR 1,31
11.04.2019EUR 0,80
SummeEUR 1,37
SummeEUR 0,97
SummeEUR 1,31
SummeEUR 0,80
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,800,4%
2019EUR 0,800,4%
2018EUR 1,310,6%
2017EUR 0,970,5%
2016EUR 1,370,6%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU0975326215
  • WKN: DBX0PF
  • Xetra Symbol: XBAI
  • Bloomberg Ticker: XBAI GY
  • Reuters Code: XBAI.DE
  • 20202,52%
  • 20193,00%
  • 20182,12%
  • 2017-1,65%
  • Max DD-5,3%
  • Dauer19M
  • Vola 1J4,4%
  • Vola 3J3,7%
  • Kosten
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