UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis

  • WKN: A110Q5
  • ISIN: LU1048316647
  • Ticker: UEF9
  • TER0,18%
  • TD0,12%
  • Fondsgröße EUR 680 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,56%
  • Top 105,4%
  • Positionen651

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,49%
2020 1,22%
2019 19,59%
2018 1,31%
Stand29.07.2021
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ETF Beschreibung

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis
A110Q5 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von UBS ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,18% pro Jahr.

Barclays US Liquid Corporates Index
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return Index abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden. (Quelle: UBS)
Wertpapier Gewichtung
AT + T 20/55 144AFinanzenOnvistaGoogle0,7%
BANK OF AMERICA CORPORATION 4.083%/VAR 03/20/2051FinanzenOnvistaGoogle0,6%
BOEING CO 5.805 05/01/2050FinanzenOnvistaGoogle0,6%
BOEING CO 5.15 05/01/2030FinanzenOnvistaGoogle0,5%
WELLS FARGO & COMPANY MTNFinanzenOnvistaGoogle0,5%
T-MOBILE USA INC 144AFinanzenOnvistaGoogle0,5%
AT&T IncFinanzenOnvistaGoogle0,5%
BANK OF AMERICA CORP MTNFinanzenOnvistaGoogle0,5%
ABBVIE 20/49FinanzenOnvistaGoogle0,5%
AT&T INC 144AFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 105,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: UBS ETF
  • Gesamtkosten: 0,18%
  • Fondsgröße: EUR 680 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 30.05.2014
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays US Liquid Corporates Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
29.01.2016EUR 0,30
29.07.2016EUR 0,23
31.01.2017EUR 0,31
31.07.2017EUR 0,13
31.01.2018EUR 0,26
31.07.2018EUR 0,21
31.01.2019EUR 0,26
31.07.2019EUR 0,27
03.02.2020EUR 0,26
03.08.2020EUR 0,22
01.02.2021EUR 0,18
SummeEUR 0,54
SummeEUR 0,44
SummeEUR 0,47
SummeEUR 0,53
SummeEUR 0,48
SummeEUR 0,18
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,402,6%
2020EUR 0,483,1%
2019EUR 0,533,3%
2018EUR 0,473,4%
2017EUR 0,443,1%
2016EUR 0,543,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU1048316647
  • WKN: A110Q5
  • Xetra Symbol: UEF9
  • Bloomberg Ticker: UEF9 GY
  • Reuters Code: UEF9.DE
  • 20201,49%
  • 20191,22%
  • 201819,59%
  • 20171,31%
  • Max DD-9,3%
  • Dauer9M
  • Vola 1J5,2%
  • Vola 3J5,4%
  • Kosten
  • A110Q5 bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A110Q5 bei DKB1,50€ pro Sparrate
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