UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

  • WKN: A2DUHR
  • ISIN: LU1645385839
  • Ticker: SEAA
  • TER0,42%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 439 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 5,18%
  • Top 107,3%
  • Positionen608

Kurs und Wertentwicklung

2020 -1,58% 2019 10,25% 2018 3,86% Stand26.05.2020

ETF Beschreibung

UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
A2DUHR ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von UBS ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,42% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Republic of Poland Government International Bond 3% 17.03.2023FinanzenOnvistaGoogle0,9%
KSA Sukuk Ltd 2,894% 20.04.2022FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023FinanzenOnvistaGoogle0,8%
CBB International Sukuk Co SPC 5,624% 12.02.2024FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 107,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: UBS ETF
  • Gesamtkosten: 0,42%
  • Fondsgröße: EUR 439 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 31.10.2017
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
31.01.2018EUR 0,09
31.07.2018EUR 0,14
31.01.2019EUR 0,29
31.07.2019EUR 0,29
03.02.2020EUR 0,28
SummeEUR 0,23
SummeEUR 0,58
SummeEUR 0,28
JahrBetragAusschüttungsrendite
2020 (Progose)EUR 0,565,2%
2019EUR 0,585,1%
2018EUR 0,232,1%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU1645385839
  • WKN: A2DUHR
  • Xetra Symbol: SEAA
  • Bloomberg Ticker: SEAA GY
  • Reuters Code: SEAA.DE
  • 2020-1,58%
  • 201910,25%
  • 20183,86%
  • 2017
  • Max DD-9,9%
  • Dauer2M
  • Vola 1J14,2%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2DUHR bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A2DUHR bei DKB1,50€ pro Sparrate

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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