UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

  • WKN: A2DUHR
  • ISIN: LU1645385839
  • Ticker: SEAA
  • TER0,42%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 491 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 4,23%
  • Top 108,1%
  • Positionen691

Kurs und Wertentwicklung

2021 3,95%
2020 -5,19%
2019 10,25%
2018 3,86%
Stand29.07.2021
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ETF Beschreibung

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
A2DUHR ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von UBS ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,42% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
1MDB GLOBAL INV. 13/23FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Republic of Poland Government International Bond 3% 17.03.2023FinanzenOnvistaGoogle0,9%
CBB International Sukuk Co SPC 5,624% 12.02.2024FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21.07.2023FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025FinanzenOnvistaGoogle0,8%
BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2019(24/24)Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023FinanzenOnvistaGoogle0,7%
KSA Sukuk Ltd 2,894% 20.04.2022FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 108,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: UBS ETF
  • Gesamtkosten: 0,42%
  • Fondsgröße: EUR 491 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 31.10.2017
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
31.01.2018EUR 0,09
31.07.2018EUR 0,14
31.01.2019EUR 0,29
31.07.2019EUR 0,29
03.02.2020EUR 0,28
03.08.2020EUR 0,22
01.02.2021EUR 0,21
SummeEUR 0,23
SummeEUR 0,58
SummeEUR 0,50
SummeEUR 0,21
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,444,2%
2020EUR 0,50
2019EUR 0,585,1%
2018EUR 0,232,1%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU1645385839
  • WKN: A2DUHR
  • Xetra Symbol: SEAA
  • Bloomberg Ticker: SEAA GY
  • Reuters Code: SEAA.DE
  • 20203,95%
  • 2019-5,19%
  • 201810,25%
  • 20173,86%
  • Max DD-13,2%
  • Dauer16M
  • Vola 1J1,1%
  • Vola 3J5,0%
  • Kosten
  • A2DUHR bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A2DUHR bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A2DUHR bei Scalable Capitalab 0,99€
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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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