UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

  • WKN: A2PGRF
  • ISIN: LU1974696418
  • Ticker: EMIE
  • TER0,50%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 523 Mio.
  • Ausschüttung🔄Thesaurierend
  • Dividende
  • Top 106,7%
  • Positionen376

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,91%
2020 6,95%


Stand25.01.2021

ETF Beschreibung

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
A2PGRF ist ein thesaurierender Anleihen-ETF von UBS ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050FinanzenOnvistaGoogle1,0%
4.817 % QATAR 19/49 SR SFinanzenOnvistaGoogle0,7%
Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Republik Panama Bonds 20/56FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Panama Government International Bond 6,7% 26.01.2036FinanzenOnvistaGoogle0,5%
4.375 % URUGUAY 19/31 SRFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: UBS ETF
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 523 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Thesaurierend
  • Auflagedatum: 02.08.2019
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung: EUR
  • Index: J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:

Keine Ausschüttungsdaten.

  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: LU1974696418
  • WKN: A2PGRF
  • Xetra Symbol: EMIE
  • Bloomberg Ticker: EMIE GY
  • Reuters Code: EMIE.DE
  • 2020-0,91%
  • 20196,95%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-7,8%
  • Dauer9M
  • Vola 1J10,4%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2PGRF bei Consorsbank1,50% pro Sparrate

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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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