VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

  • WKN: A1J7LH
  • ISIN: NL0009690254
  • Ticker: TGBT
  • TER0,15%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 37 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 1,36%
  • Top 1048,7%
  • Positionen25

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,29%
2020 4,16%
2019 5,14%
2018 1,04%
Stand25.01.2021

ETF Beschreibung

VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
A1J7LH ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von VanEck Vectors. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.

WertpapierGewichtung
French Republic Government Bond OAT 0,75% 25.05.2028FinanzenOnvistaGoogle5,3%
Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027FinanzenOnvistaGoogle5,3%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027FinanzenOnvistaGoogle5,2%
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028FinanzenOnvistaGoogle5,0%
FRANCE (GOVT OF) 0 03/25/2025FinanzenOnvistaGoogle4,8%
FRANCE (GOVT OF) 0 11/25/2029FinanzenOnvistaGoogle4,7%
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29FinanzenOnvistaGoogle4,6%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.02.2028FinanzenOnvistaGoogle4,6%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegSFinanzenOnvistaGoogle4,6%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLANDFinanzenOnvistaGoogle4,6%
Summe Top 1048,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: VanEck Vectors
  • Gesamtkosten: 0,15%
  • Fondsgröße: EUR 37 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 14.04.2011
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified AAA-AA 1-10 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

ZahlungsterminBetrag
16.03.2016EUR 0,10
15.06.2016EUR 0,14
21.12.2016EUR 0,07
15.03.2017EUR 0,06
21.06.2017EUR 0,11
20.09.2017EUR 0,05
20.12.2017EUR 0,05
21.03.2018EUR 0,05
20.06.2018EUR 0,05
19.09.2018EUR 0,05
19.12.2018EUR 0,05
19.06.2019EUR 0,05
18.03.2020EUR 0,05
17.06.2020EUR 0,09
16.12.2020EUR 0,06
SummeEUR 0,31
SummeEUR 0,27
SummeEUR 0,20
SummeEUR 0,05
SummeEUR 0,20
JahrBetragAusschüttungsrendite
2021 (Progose)EUR 0,201,4%
2020EUR 0,20
2019EUR 0,050,3%
2018EUR 0,20
2017EUR 0,27
2016EUR 0,31
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: NL0009690254
  • WKN: A1J7LH
  • Xetra Symbol: TGBT
  • Bloomberg Ticker: TGBT GY
  • Reuters Code: TGBT.DE
  • 2020-0,29%
  • 20194,16%
  • 20185,14%
  • 20171,04%
  • Max DD-4,3%
  • Dauer109M
  • Vola 1J3,5%
  • Vola 3J3,3%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man “Tracking Difference”. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann “schlägt” der ETF seinen Index.

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